Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3044
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 599 400,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 600,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 66,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 41 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 879,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 50 905,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 890,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 260,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 460,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 308 638,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 135 978,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 585,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 8,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 37,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 670,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 37,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 832,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 92 851,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 522,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 125,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 6,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 257 811,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 64 167,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 64 166,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 281 945,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 281 945,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 595,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 404,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 651 142,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 14 869,0000 | |
| до востребования | 31310 | 169 740,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 464 112,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 14 869,0000 | |
| до востребования | 32010 | 29 739,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 087,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 6 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 394,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 067,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 95 851,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 5,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 27 768,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 902,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 619,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 27 084,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 296 526,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 744,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 551,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 368,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 6 208,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 40,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 300,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 12 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 672,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 61,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 745,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 211 496,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 57 556,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 37 830,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 876,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 433,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 22 602,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 657,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 443,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 060,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 396,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1 223,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 175 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 750,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 52 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 002,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 101 474,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 025,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 291 497,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 44 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 70 564,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 257 202,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 549 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 50 844,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 50,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 16 895,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 25 488,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 42 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 472,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 22 522,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 788,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 40 226,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 6 096,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 20 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 268,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 531,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 314,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 616,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 187,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 128,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 150 022,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 997,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 194,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 742,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 687,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 908,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 862,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 892,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 201,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 10,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 34 293,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 14 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 484,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 13 985,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 323 355,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 45 683,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 36 605,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 11 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 314,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 16 477,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 62 581,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 36 533,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 166 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 79 311,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 302,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 23 564,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 6,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 375,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 148,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 735,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 46,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 860,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 699,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 58,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 237,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 38 706,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 195,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 443,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 53 633,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 855,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 35 886,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 301,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 66,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 113,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 820,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 47 611,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 337,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 24 019,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 630,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 47 398,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 901,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 876,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 796,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 13 109,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 21 563,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 320,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 9,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 52 817,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 39 955,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 37 542,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 26,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 52,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 78,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 66 300,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 2 101,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 284 209,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 419 086,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 36 614,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 73,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 165 553,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 378 938,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 663 951,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 760 896,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 30 123,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 106 965,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 944,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 31 194,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 822,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 812,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 21,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 258,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 953,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 302 641,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 659 181,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 159 202,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 159 125,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 77,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 34,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 154 007,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 154 041,0000 | |
Страница была полезной?