Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер
23
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 158,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 499 327,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 427,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 12,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 10,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 64,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 311,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 135,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 72 402,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 50 142,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 637,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 686,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 58 285,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 24 382,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 194 768,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 624,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 335 034,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 30,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 440,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 69,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 170 115,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 30 431,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 280,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 153,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 21 257,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 248,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 152 438,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 152 438,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 151 360,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 151 360,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 797 231,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 797 231,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 377,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 135,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 10 323,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 189,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 77 790,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 140 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 278,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 98 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 985,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 8,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 44,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 951,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 951,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 203,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 5 892,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 258,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 464,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 28 725,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 220,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 349 994,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 50 403,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 897,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 48 992,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 353,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 206,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 479,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 11 840,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 224,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 14 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 525,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 40 951,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 23 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 32 070,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 38 728,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 179 291,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 51 072,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 742 549,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 689 739,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 005,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 231,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 803,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 888,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 071,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 390,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 550 351,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 80,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 16 056,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 161,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 209,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 808,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 160 743,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 372 554,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 273 912,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 54 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 793,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 30,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 068,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 197,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 179,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 481,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 306,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 247,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 68 607,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 76 275,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 399,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 342,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 182,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 21,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 65,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 595,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 457,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 960,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 37 766,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 251 002,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 264 626,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 33 064,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 35 359,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12 119,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 19 786,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 594,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 681,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 517,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 559,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 38 332,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 73 727,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 28 213,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 20 889,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 26 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 469,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 661,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 427,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 421,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 976,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 7 947,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 69,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 348,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1 530,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 12 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 20,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 57 294,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 36 705,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 18 738,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 9 688,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 224,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 15 779,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 515,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 31 749,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 60 351,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 97 486,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 249,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 17 061,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 117,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 120 968,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 64 767,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 119 470,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 043,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 132,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 354,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15 667,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 904,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 475,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 26,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 36,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 378,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 284,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 227,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 341,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 334,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 8,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 392,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 106,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 87 613,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 28 656,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 653,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 390,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 68,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 93,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 208,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 158,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 629,0000 | |
| Издания | 61010 | 81,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 5 252,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 72 772,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 423,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 70 294,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 93 929,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 761,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 374,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 30 016,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 16 299,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 16 726,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 25 256,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 457,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 25 077,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 26,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 62 216,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 59 924,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 213,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 18 911,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 60 238,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 58 103,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 135,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 320,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 58 550,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 360,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 743 343,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 49 476,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 513 221,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 109,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 107,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 330 726,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 367 824,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 037 073,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 52 785,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 598,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 29 470,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 920,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 146 728,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 455,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 336,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1 122,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 18 999,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 809,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 66 895,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 59 383,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 375 853,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4 082,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 315 153,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 429 924,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 872 925,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 16 389,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?