Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий "Партнербанк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1992
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 22 143,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 856,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 037,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 497,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 331,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 818,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 15 129,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 28 301,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 13 000,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 23 216,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 820,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 737,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 272,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 84 767,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 26,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 316,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 80,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 334,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 128 420,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 439,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 708,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 687,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 193,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 33 332,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 107,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 5 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 122 664,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 24 519,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 12 162,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 710,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 939,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 56,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 86 809,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 030,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 851,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 36,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 49,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 959,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 290,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 418,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 61,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 243,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 656,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 266,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 18,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 737,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 105,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 391,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 945,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 130,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 128,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 93,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 339,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 418,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 20,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 281,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 47,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 47,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 972,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 652,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 665,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 81,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 116,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 22 997,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 12 974,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 148,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 974,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 036,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 27 334,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 64 484,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 547,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 338 092,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 185 825,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 339 028,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 199,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 120,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 462,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 196,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 185,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 865 112,0000 | |
Страница была полезной?