Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Международный торгово-промышленный банк"
Регистрационный номер
1203
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 222,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 139,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 13 896,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 18 493,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 3,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 8,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 694,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 2 545,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12 934,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 295,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 766,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 21 365,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 31 925,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 628,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 50 933,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 002,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 26 195,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 519,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 13 058,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 30 670,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 383 833,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 383 833,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 70,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 201,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 940,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 13,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 835,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 14,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 275,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 569,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 156,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 99 454,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 852,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 237,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 326,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 370,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 810,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 027,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 786,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 090,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 45 962,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 215 096,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 124 485,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 237,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 15 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 152,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 36 352,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 224 641,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 26 423,0000 | |
| до востребования | 45209 | 75 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 082,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 260,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 125,0000 | |
| до востребования | 45309 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 47 343,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 807,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 6 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 693,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 572,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 448,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 174,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 473,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 625,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 130,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 640,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 59,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 037,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 517,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 010,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 709,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 554,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 11 235,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 16 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 274,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 5,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 47,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 26,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 19,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 100,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 597,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 11 690,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 22 750,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 48,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 992,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 174,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 24 281,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 101,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 213,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 396,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 396,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 313,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 363,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 557,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 52,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 205,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 342,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 72,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 144,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 116,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 69,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 83,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 46 126,0000 | |
| Земля | 60404 | 789,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 869,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 937,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 77,0000 | |
| Материалы | 61008 | 341,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 83,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 34,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 104,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 341,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 16 071,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 14 010,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 799,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 27,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 18 601,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 638,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 595 503,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 48 103,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 790,0000 | |
| Бланки | 91207 | 79,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 254,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 236 656,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 677 531,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 51 652,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 458,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 189,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 024,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 099,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 51 906,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 595 698,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 193,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 72 500,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 72 716,0000 | |
Страница была полезной?