• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"
Регистрационный номер
103

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 300 000,0000
Резервный фонд 10701 11 805,0000
Фонды специального назначения 10702 1 036,0000
Фонды накопления 10703 1 676,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 662,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 346,0000
Денежные средства в пути 20209 756,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 109 063,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 22,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 258,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 397 923,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 504,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 784,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 76 275,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 447,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 9 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 264,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 41,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 142,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2 226,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 308,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 135,0000
Некоммерческие организации 40503 2 271,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20 611,0000
Некоммерческие организации 40603 1 388,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 552,0000
Коммерческие организации 40702 743 678,0000
Некоммерческие организации 40703 2 618,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 239,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 156,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 9 381,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 26 925,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 14 868,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 16 614,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 188,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 24 240,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 158 188,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 575,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 683,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 997,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 89,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 294,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 109,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 11 895,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 110,0000
Резервы на возможные потери 44915 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 71 599,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 358,0000
на срок свыше 3 лет 45208 42 450,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 503,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 594,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 463,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 044,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 549,0000
Резервы на возможные потери 45515 306,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 890,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 39 376,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5,0000
Требования по прочим операциям 47423 49,0000
Резервы на возможные потери 47425 953,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 142,0000
Требования по получению процентов 47427 1 184,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 143,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 890,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 381 441,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 36,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 361,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 929,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 465,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 2 002,0000
Прочие акции 50806 9 656,0000
Резервы на возможные потери 50809 421,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 493,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 40 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 415,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 38 697,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 127 451,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 85 617,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 80 480,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 427,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 10 004,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 61 143,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 420,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 372,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 21 483,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 156,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 608,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 360,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 104,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 177,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 162,0000
Амортизация основных средств 60601 1 399,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18,0000
Запасы
Запасные части 61002 142,0000
Материалы 61008 58,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 174,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 867,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 951,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 427,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 8 385,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 33 900,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 124,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 373 009,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 296,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 214,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 846,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 246 705,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 160 723,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 18 227,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 677,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 523,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 884 592,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 417 308,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 413 343,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 001,0000
Страница была полезной?