Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 46 255,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 2 095 486,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 714 379,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 7 837,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 321 481,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 88 679,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 585 132,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 112,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 5 035,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 289 845,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 753,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 227 720,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 489 598,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 84 308,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 175,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 29 279,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 118,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 398 112,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 8 696,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 506 857,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 6 747,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 414 904,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 771 620,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 483,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 659 468,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 7 570,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15 600,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 016 688,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 016 688,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 420 118,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 118 795,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 169 062,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 710,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 904,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 148 727,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 600 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 620 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 200 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 445 304,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 293 554,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 1 486 845,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 9 973,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 13 865,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31509 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 1 345,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 148 685,0000 | |
на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 1 338 161,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 120 000,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 1 000 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 874 336,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 58 868,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 200 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 709 060,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 773 159,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 46 154,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 189 305,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 618 795,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 907 749,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 441 672,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 49 238,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 9 234 449,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 29 737,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 148 685,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 356 239,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 55 010,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32309 | 35 315,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 98 595,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 253 277,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 253 277,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 218 961,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 56 622,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 5 898,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 13 710,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 534,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 67 332,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 7 526 685,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 225 572,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 341,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 17,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 590,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 478,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 61,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 253 482,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 118 697,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 16 114,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 535 399,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 46 354,0000 | |
Физические лица | 40817 | 13 776,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 86 414,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 200,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 665,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41502 | 32 343,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 4 869,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 179,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 40 900,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 009,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 77 031,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 269,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7 911,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 479 644,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 222 381,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 562 674,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 79 715,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 27 348 211,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 60 034,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 300,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 164,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 663 485,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 676,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 620 399,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 717 034,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 131 140,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 328 200,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 23 084,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 69 711,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 2 800,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 20 960,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 1 020,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 499 093,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 26 390,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 42 667,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 29 053,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 715,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2 400,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 107,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 685,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 20 057,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43207 | 174 650,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43501 | 237 895,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 1 041,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 65 164,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 7 419,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 17 177,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 59 347,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 11 751,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 9 057,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 4 237,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 1 088,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 115,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 6 007,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 59 474,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 68 098,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 548 646,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 594 738,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 9 736,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 775 955,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 7 760,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 839 193,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 126 641,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 9 658,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 33 420,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 204 963,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 763 037,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 155 961,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 305 856,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 126 877,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 793 532,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 281 024,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 868,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 149,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 42,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 872,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 026 381,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 504 665,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 50 334,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 297 369,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 594,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 2 980,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 910,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 11 895,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 128,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 199 076,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 14 670,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 212 638,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 1 190,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 12,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 107 713,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 1 077,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 4 135,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 3 721,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 39 737,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 218 298,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 84 230,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 530 814,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 234 813,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 381 669,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 6 455 022,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 58 740,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 96 473,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 61 041,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 110 879,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 286 330,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 463 655,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 487 595,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 340 831,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 272 887,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 241,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 314 493,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 427 815,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 6 739 972,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 620 000,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 326 174,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 282 351,0000 | |
Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 39 419,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 53 429,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 253 430,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 2 534,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 63 410,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
По договорам с обратной продажей | 50611 | 923 809,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 767,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 275 029,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 1 216,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 776,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 410,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 100 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 328,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 60 328,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 198 154,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 217 038,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 168,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 61 480,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 151,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 644,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64 500,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 596,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 923,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 560,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 306,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 45 058,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 757,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 41,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 162,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15 551,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 93 900,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 8 334,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 33 595,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 23 024,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 23 881,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 718 588,0000 | |
Земля | 60404 | 1 829,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 686 542,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 073,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 135,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 281,0000 | |
Материалы | 61008 | 22 731,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 682,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 48 165,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 469 556,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 335 985,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 560 272,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 27,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 558 524,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 50 308,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 135 463,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 51 900,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 163 451,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 525 722,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 120 689,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 110,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 546 925,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 2 351 159,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 333 874,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 694 771,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 307 247,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 7 910,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2 156,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 254 347,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 3 967,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 246,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 557 263,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 8 695,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 9 915,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 626 404,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 67,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 634 199,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 4 135,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 977,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 6 381 669,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 14,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 067 098,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 406 334,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 9,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2 524 289,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
Бланки | 91207 | 56,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 12 280,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 453 590,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 747 148,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 31 826 563,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 43 685 420,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 982 171,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 661 128,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 159 919,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 2 546,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 66,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 43 365,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 139,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 294 584,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 135 968,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 641 705,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 339 430,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 109 169,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 104 535 119,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 263 471,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 267 526,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 4 290 952,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 637 041,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 29 586,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 29 737,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 4 460 535,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 11 894 760,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 112 644,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 764 216,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 222 503,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 27 672,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 2 044,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 19 397,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 262 841,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 267 433,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 4 290 942,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 594 785,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 29 737,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 142 229,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 460 535,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 11 894 760,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 42 282,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 764 216,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 222 503,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 27 672,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 2 044,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 19 397,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 708,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13 530,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 611 693 816,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 31 863,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 137 463 109,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 97 801 429,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 768 479,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 033 145,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 370 673 047,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 |
Страница была полезной?