Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Дальневосточное Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
719
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 4,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 109 996,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 845,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 51,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 164 601,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 434,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 148,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 990,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 97 151,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 492,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 37 709,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 25 392,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 38 837,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15 056,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 498,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 15 036,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 17,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 55 412,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 828,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8 212,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 19 721,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 426 486,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 426 486,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 70 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 6 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 63,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 289,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 673,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 952,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 497,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 290,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 239,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 899,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 9,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 37 698,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 715,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 291,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 50,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 291,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 114 810,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 783,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 98,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 490,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 916,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 92,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 885,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12 862,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 340,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 460,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 173 474,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 197,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 43 690,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 659,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 13 905,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 3,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 6,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 566,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 450,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 10 281,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 12 618,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 320,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 14,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 50 328,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 301,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 34 719,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 97 463,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 18 975,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 095,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 256 497,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 8 471,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 87 208,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 102 087,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 421 364,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 202 309,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 47,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 967,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 11 645,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 356,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 870,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 329,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 295,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 38,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 31,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 24 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 23 604,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 15 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 672,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 90,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 997,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 5 050,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 922,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 8 920,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 723,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 137,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 8 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 93,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 73 748,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 101 668,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 128 187,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 79 681,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 165 603,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 154 248,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 16 571,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 304,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 27 307,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 327,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 31 122,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 124,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 788,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 25 302,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 104 845,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 38 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 426,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 118,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 617,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 145 848,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 666 676,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 68 941,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22 169,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 739,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 617,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 785,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 343,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 85,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 137,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 354,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 844,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 519,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 377,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 779,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 571,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 172,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25 293,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 25 089,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 343,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 000,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 57,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 028,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 67,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 300,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 20 522,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 95 343,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 540,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 22 094,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 920,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 15 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 955,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 955,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 515,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 293,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 205,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 90,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 13 998,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 64,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 712,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 170,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 002,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 982,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 20 545,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 44,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 225,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 237 808,0000 | |
| Земля | 60404 | 66,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 122,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 275,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 18,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 499,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 339,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 14 125,0000 | |
| Издания | 61010 | 19,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 23 449,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 760,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 17 261,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 39 293,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 324,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 66,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 834,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 37 878,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 382,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 694,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 673,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 67,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 37 751,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 50,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 36 724,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 158 985,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 94 926,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 103,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 33 841,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 597 126,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 652 593,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 31 754,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 449 270,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 626 913,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 142 154,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 22 986,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 52 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 25 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 228,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 122,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 25 412,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 446,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 196,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 819,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 350,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 504,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 243,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 817 733,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 860 287,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 111 969,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 325,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 112 294,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 016 522,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 016 522,0000 | |
Страница была полезной?