Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3253
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 593,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 206 470,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 173 937,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1 000,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 8 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 272,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 183,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 348,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 82 805,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 213,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 72 387,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 462,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 60 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 25 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 600,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 197,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 239,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 515,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 153,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 503,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 125 131,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 789,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 68,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 90,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 071,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 93 368,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 13 772,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 42 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 248 947,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 456,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 867,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 888,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 155 132,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 20 919,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 211,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 89 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 80 133,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 145 478,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 325 927,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 300,0000 | |
| до востребования | 45209 | 241 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 889,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 309,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 648,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 26 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 354,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12 628,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 317,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 803,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 877,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 24 486,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 160,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 676,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 34,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 765,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 219,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 36 485,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 36 288,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 656,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 98,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 21,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 22 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 221,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 122 471,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 11 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 383,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 237 255,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 833,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 31 686,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 28 589,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 286 704,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 20 609,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 384,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 664,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 045,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 364,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 96,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 126,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 231,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 595,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 31,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 40,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 75 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 751,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 712,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 907,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 471,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 24,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 58,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 25 769,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 162,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 26 101,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 13 568,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 19 247,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14 082,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 966,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 224,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 363,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 937,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 985,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 411,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 25 344,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 22 605,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 56 379,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 51 115,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 59 790,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 55 607,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 418 490,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 275 995,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 907 687,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 699,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 195 563,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 959,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 230,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 259 869,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 772 647,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 185,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 623,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 47,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16 700,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 61,0000 | |
Страница была полезной?