Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"
Регистрационный номер
1616
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 24 998,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 9,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 750,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 726,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 20 224,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 22 435,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 473,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 534,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 116 539,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 153,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 50 901,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 163,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 26 917,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31 777,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 020,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 350,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 58,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 7 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 424,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 651,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 12 888,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 457,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 167,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 644,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 258 762,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 505,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 023,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 9,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 478,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 14,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 094,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 18,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 13,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 301,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 972,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 368,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 26 270,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 34 527,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 61 382,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 64 305,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 26 255,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 540,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 96 197,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 974,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 15 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 9 853,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 98,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 24 498,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 773,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 21 007,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 64 980,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 109 168,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 140 218,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 439,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 289,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 283,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 096,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 885,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 305,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 915,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 872,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 294,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 595,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 939,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 807,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 902,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 538,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 517,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 32,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 32,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 821,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 347,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 919,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 39,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 8 240,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 873,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 122,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 341,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 50,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 300,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 310,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 260,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 17,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 128,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 591,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 56,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 59,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 852,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 401,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 53,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 124,0000 | |
| Издания | 61010 | 22,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 90,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 24 954,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 446,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 22 767,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 610,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 151,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 210,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 346,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 159,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 453,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 230,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 42,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 243,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 831,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 17 965,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 587,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 68 244,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 635,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 327 799,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 559 773,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 28 330,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 273,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 481,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 266,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 711,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 351,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 36 603,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 974 289,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 124,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 368 541,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 145 519,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42 495,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 180 651,0000 | |
Страница была полезной?