Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 766 679,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32 533,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 927 045,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 116 230,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 137 312,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 546 804,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 493 724,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 088,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 634,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 47 417,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 751 828,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 431 274,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 8 048,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 4 693,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 167 596,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 373 470,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 181 353,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 16 234 483,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 58 957,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 320 830,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 833,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 685 381,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 39 811,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 199,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1 388 485,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 2 786 746,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 577 082,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 740 315,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 810 829,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 56 759,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 9 800,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 65 226,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 710 632,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 45 045 703,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 45 045 703,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 35 482 874,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 35 482 874,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 697 021,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 13 789,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 738 916,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 60 136,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1 461,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 39 554,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 582 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 430 213,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 199 156,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 445 127,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 64 929,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 8 237 093,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 338 442,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 726 965,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 258 210,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 389 236,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 852 480,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 59 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 380 754,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 112 268,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 859 599,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 405 635,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 560 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 285 980,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 115 543,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 687 458,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 998 986,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 12 302 292,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 231 924,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 787 981,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 3 224 707,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 829 863,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 172 227,0000 | |
| до востребования | 32110 | 149 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 2 621 364,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 14 929,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 16 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 314,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 32 458,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 341 225,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 185 001,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 195 065,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 258,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 13 394,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 9 619,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 598,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 20 785,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 030,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 4 004,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 807 456,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 12 351,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 64 404,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 25 975,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 141 682,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 26 530 317,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 661 142,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 665 084,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 120,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 569,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 454 227,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 72,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 552,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 637 742,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 42 092,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 19 466,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 11 729,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 8 378,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 344,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 258,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 79,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| до востребования | 41201 | 2 217 411,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 360 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 29 858,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 111,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 71,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 258,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 89 680,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 14,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 16 559,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 152 231,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 122 708,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 88 667,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 50 400,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 55 463,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 300,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 252,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 101 680,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 92 508,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 192 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 232 177,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 985 299,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 802 301,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 314,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 622 471,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 404,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 368 474,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 4 321,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 48 586,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 129 869,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 297 104,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 14 832,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 181,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 10 381,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 49 812,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 95 845,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 5 016 211,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 107 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 179 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 993 363,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 552 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 96 177,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 7 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 79,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 4 867,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 37 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 13 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 693,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 487 934,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 217 612,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 924 146,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 393 986,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 29 723 012,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 780 684,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 330 394,0000 | |
| до востребования | 45209 | 20 011 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 373 311,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 42,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 8 274,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 746,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 109,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 076 856,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 64 897,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 082,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 60 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 947 417,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 44 788,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 377 709,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 4 732 530,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 523 477,0000 | |
| до востребования | 45607 | 3 730 383,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 5 282 157,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 954,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 9,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 294 649,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 21 065,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 7 703,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 173 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 437 509,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 237,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 14 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 14 929,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 118 881,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 23,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 43 310,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 77 474,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 47 340,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 742 284,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 310 091,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 288 239,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 179 911,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 87 788,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 7 339,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 744 253,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 534 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 348 203,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 421 034,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 465 392,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 439 389,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 259 751,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 170 402,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 568 281,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 89 360,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 199 573,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 70 354,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 288 508,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 740 369,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 604 142,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 887 753,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 25 911,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 100 826,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 11 310,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 142 627,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 569,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 830,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 909,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 655,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 283,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 505 091,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 694 574,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 849 342,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 6 366 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 124 346,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 417 014,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 415 188,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 827 938,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 032 591,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 13 675 816,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 043 243,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 233 206,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 244 824,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 735,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 482 212,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 512 710,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 6 227,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 1 750 441,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 172 717,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 347 972,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 432,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21 850,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 027,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 148,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 15 969,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 254,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1 174,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21 484,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 92 797,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 246,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 305 521,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 16 903,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7 636,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 839,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 228 755,0000 | |
| Земля | 60404 | 139,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 561 147,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 209 543,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 922,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 153 736,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5 515,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 983,0000 | |
| Материалы | 61008 | 16 034,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 67 850,0000 | |
| Издания | 61010 | 76,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 159,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 162,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 6 755,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 045,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 531 710,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 109 638,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 340 121,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 574 609,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 109 325,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 674 201,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 574 590,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 77 153,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 43,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 415 708,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 031,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 742 946,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 238 606,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4 882,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 481,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 271 998,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 159,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 30 699 223,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Бланки | 91207 | 392,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 509 839,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 38 625 397,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 157 644 772,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 80 331 509,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 38 902 770,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 20 022 783,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 200 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 437 260,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 743,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 778,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 506 366,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 685,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 452,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 136 004,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 142,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 438,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 17 890,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 60 435 392,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 320 342 929,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 35 132 121,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 42 932 800,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 91 023,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 428 880,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 324 755,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 671 128,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 331 580,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 3 709 393,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 657 341,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 740 859,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 144 032,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 460 555,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 2 373 090,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 809 025,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 373 465,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 255 557,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 14 017,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 233 569,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 156 643,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 171 910,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 358 141,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 387 444,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 15 846,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 93,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 109 119,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 35 116 270,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 42 839 057,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 167 596,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 21 494,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 513 803,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 202 330,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 843 037,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 216 694,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 803 791,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 3 244 712,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 857 426,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 089 365,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 407 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 16 046,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 373 470,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 1 120 410,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 1 565 730,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 141 707,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 274 673,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 662 015,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 347 799,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 15 821,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 36 566,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 292,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 4 587,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 507,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 291 716 653,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 651,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 249,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 160 953 523,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 790 894 122,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 683 736,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 112 170 568,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 221 018 096,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 15,0000 | |
Страница была полезной?