Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Дальневосточное Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
719
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 4,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 109 996,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 845,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 51,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 164 601,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 434,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 215,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 990,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 77 957,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 405,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 32 572,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 20 500,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 42 890,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15 381,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 151 477,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 8 724,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 37 384,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 804,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20 520,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 33 349,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 314 320,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 314 320,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 115 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 95 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 950,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 5 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 54,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 307,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 163,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 1 610,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 497,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 290,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 332,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 4 799,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 7,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 34 939,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 966,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 557,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 880,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 88 021,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 939,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 50,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 303,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 21 370,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 420,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 4 479,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 074,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 541,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 485,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 195 951,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 590,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 40 894,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 780,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 663,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 3,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 31,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 179,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 5,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 12 262,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 570,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 14,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 44 235,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 111,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 32 310,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 96 812,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 16 960,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 010,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 244 444,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 5 202,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 80 474,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 98 266,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 347 974,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 153 948,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 47,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 003,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 11 896,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 038,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 038,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 127,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 229,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 23,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 228,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 3 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 680,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 28 816,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 438,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 081,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 4 181,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 5 730,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 337,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 13 506,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 363,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 205,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 617,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 54,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 65 272,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 34 139,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 65 581,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 115 312,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 162 891,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 166 243,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 240,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 295,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 12 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 188,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 24 980,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 237,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 880,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 26 584,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 85 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 30 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 712,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 37,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 625,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 586,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 125 610,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 485 428,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 45 961,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15 569,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 172,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 30,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 929,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 126,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 375,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 97,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 137,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 356,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 164,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 844,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 146,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 056,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 445,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 842,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 22 523,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 22 321,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 843,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 532,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 766,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 68 178,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 734,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 24 247,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 138 009,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 17 014,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 29 148,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 900,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 638,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 760,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 679,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 33,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 22,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4 045,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 307,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 125,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 121,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 984,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 046,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 23,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 62,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 819,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 230 855,0000 | |
| Земля | 60404 | 66,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 844,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 611,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 87,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 528,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 639,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 12 483,0000 | |
| Издания | 61010 | 19,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 28,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 22 290,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 471,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 19 393,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 62 035,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 379,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 133,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 137,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 56 897,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 088,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 222,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12 664,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 359,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 23,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 26 253,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 157,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 85 011,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 84 464,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 32 545,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 082,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 41 032,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 36,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 635 493,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 33,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 257 083,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 43 835,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 458 364,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 571 902,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 133 176,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 23 792,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 52 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 25 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 235,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 58,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 35 176,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 448,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 510,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 819,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 350,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 504,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 243,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 414 051,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 883 072,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 138 791,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 138 791,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 530,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 530,0000 | |
Страница была полезной?