Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк внешней торговли"
Регистрационный номер
1522
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 20,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 76,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 151 027,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 256,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 15,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 5 658,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 945,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 190,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 526,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 469,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 140 973,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 68 197,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 225 580,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 618,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 160,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 45 838,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 44 079,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 22,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 63 056,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 583 264,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 448 150,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 102 523,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 887,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 167 991,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 130 936,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 33 035,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 546,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 145 652,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 572 232,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 572 232,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 243 851,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 243 851,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 319 741,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 725,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 98 101,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 200 104,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 199 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 992,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 324,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 287,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 700,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 537,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 31,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 264,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 719,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 15 053,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 268,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 515,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 715,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 824,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 536 017,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 967,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 59 292,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 271,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 300,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 22 113,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 11,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 47,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 27,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 13 900,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 176,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 55 717,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 60 829,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 20,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3 119,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 8 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 91 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 119 240,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 267 804,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 711,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 301,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 274 366,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 330,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 183 466,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 412 742,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 497 483,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 25,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 163,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 87 890,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 272,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10 158,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 75 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 21,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 188 064,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 19 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 389,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 7 345,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 22 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 322,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 86 840,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 354 451,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 913 665,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 248 386,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 330 654,0000 | |
| до востребования | 45209 | 73 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 38 256,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 19 306,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 460,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 61 384,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 53 707,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 22 068,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 628,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 410,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 887,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 384,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 118 678,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 942,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 326,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 13 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 137,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 241,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 200,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 70,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 215,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 17 883,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 135 731,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 595,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 27 608,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 1,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 624,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 173,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 325 774,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 43 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 27 047,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16 207,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 412,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16 093,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 43 528,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 215 814,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 70 523,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 30 000,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 71,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 298 911,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 39 791,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 178 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 292,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 7 857,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 172,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 388,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 104,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 291,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 572,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 99 831,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 46 903,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 55 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 351,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 205,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 10 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 56 316,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 25 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 982,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 73 619,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 320,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 057,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 197 042,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 114 676,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 30,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 361,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 413,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12 326,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 536,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 581,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 370,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 924,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 605,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 463,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 283,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 42,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 40 068,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 259,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 493,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 39,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 99 049,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 324 776,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 43 718,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 75 098,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 399,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 936,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 217,0000 | |
| Издания | 61010 | 25,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 59,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 37 009,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 76 213,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 50 052,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 133 610,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 253,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 35 700,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 395,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 16 946,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 36 125,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 25 100,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 124 463,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 36 748,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 85,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 59 708,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 103 395,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 264,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 23 772,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 200,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 192 757,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 670,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 518 435,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 985,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 57,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 54 054,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 57,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 426 496,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 307,0000 | |
| Бланки | 91207 | 71,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 513,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 64 172,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 711 914,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 377 129,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 654 922,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 78 133,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 279,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 50 764,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 419,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 11 765,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 273,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 18,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 735 568,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 422 836,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 103 826,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 377 762,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 103 826,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 377 762,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 288,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 141 426,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 338 253,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 106 354,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 697 107,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 12,0000 | |
Страница была полезной?