Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "МДМ-Банк"
Регистрационный номер
2361
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 064 859,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 0,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 10 116,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 25 025,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 672,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 713 150,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 62 065,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 277 027,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 252 729,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 30 026,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 690 218,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 28 555,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 59 709,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 75 175,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 181 796,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 319 246,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 524 182,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 884 018,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 118 509,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 044,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 298,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 161 297,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 002 756,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7 935,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 178 975,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 150 639,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 316 375,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 145 850,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 35 337,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 864,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 83 400,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 63 772,0000 | |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 262 730,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 262 730,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 13 278 510,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 13 278 510,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 75 884,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 18 961,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 23 662,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 224,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 1 552 625,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 106 465,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 305 593,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 493 429,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 327 719,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 0,0000 | |
| до востребования | 31310 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 90 779,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 484 154,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 919 137,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 6 306 731,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 371 899,0000 | |
| до востребования | 31410 | 7 675 505,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 738,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 274 956,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 302 596,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 98 260,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 674 167,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 851 736,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 287 579,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 72 921,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 55 622,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 320 237,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 376 812,0000 | |
| до востребования | 32110 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 16 971,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 9,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 118 254,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 126 240,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 89,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 662 347,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 150,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 3 081 001,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 350 241,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 3 973,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 261 209,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 28 835,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 51 173,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 154 594,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 470,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 194 224,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 732 345,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 316 758,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 251 387,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 140,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 510,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 30,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 037 917,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 591,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 094,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 172 932,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 196 843,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 45 073,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 386,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 337,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 224,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41401 | 237 869,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 900 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 250 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 801,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 495 077,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 173 956,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 0,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 3 735,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 834 828,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 102 787,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 545 164,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 169 393,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 341 672,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 757,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 8 416,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 497 676,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 45 952,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 885,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 18 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 192 720,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 112,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 37 422,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43303 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 40 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 40 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 177 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 772 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| до востребования | 44609 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 19 494,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 0,0000 | |
| до востребования | 44809 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| до востребования | 44909 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| до востребования | 45009 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 21 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 21 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 31 308,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 721 937,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 204 123,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 272 288,0000 | |
| до востребования | 45109 | 555 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 487 327,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 866 337,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 523 302,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 248 828,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 883 277,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 555 722,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 179 744,0000 | |
| до востребования | 45209 | 20 023 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 584 144,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 880,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 17 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 51 485,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 32 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 800,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 3 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 068,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 454,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 996,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 362,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 581,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 605 621,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 421,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 784,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 25 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 41 053,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 45 389,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 90 779,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 147 095,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 0,0000 | |
| до востребования | 45607 | 194 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 94 645,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 15 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 135,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 759,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 452 717,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 4 052,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 802,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 7 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 472 895,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 5 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 51,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 91 384,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 666 473,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 688 263,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 614 131,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 54 251,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 553,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 57,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 030 154,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 532 794,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 178 092,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 204 255,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 280 718,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 162 464,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 132 266,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 0,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 0,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 117 458,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 65 473,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 475 972,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 022 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 751,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 6 465,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 327 579,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 429 045,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 11 623 057,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 146 367,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 73 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 342 820,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 125 739,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 4,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50506 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 334 704,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 769 027,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 711,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 18 289,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 50 861,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 417 273,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 223 074,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 629 865,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 23 394,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 316,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 118 822,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 488 514,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 571 825,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 364 197,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 40 501,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51902 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51903 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51904 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 45 389,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 454,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52002 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 11 985,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 161 033,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 044 324,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 39 985,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 661 431,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 33 723,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 38 602,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 232 962,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 089 731,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 177 479,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 216 775,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 10 500,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 183,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 210 614,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 31 387,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 463 347,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 142 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 695 733,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 124,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 787,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 11 568,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 205,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 44 357,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 177,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 577,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 281,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 18 840,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 67,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 118 139,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 371,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 99,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 230,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 563 764,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 70 145,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 101 222,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 4 425,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 259,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 139,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 034,0000 | |
| Материалы | 61008 | 12 581,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 781,0000 | |
| Издания | 61010 | 139,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 456,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 522 758,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 112 426,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 65 295,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 496 537,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 37 841,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 601 084,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 692 727,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 381,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 10 602,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 564 782,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 23 813,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 42 127,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 27 790,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 247 178,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 24 384,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 91 197,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 22,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 500 470,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 215 212,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 16 761,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 155 279,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 448,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 209 344,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3 364,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 87 488,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 7 066,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 303 859,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 3 403,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 0,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 350 909,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 883,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 75,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 030 762,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 395,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 329 243,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 591,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 981 477,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 465,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 7 876,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 848,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 997 104,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 197 169,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 286,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 212 823,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 43 480 088,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 84 064 654,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 24 479 333,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 374 986,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 232 220,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 963 501,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 604 438,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 190 345 734,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 818,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 393,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 530 109,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6 455,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 263 921,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 148 519,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 394 201,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 551 310,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 359 454 988,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 16 432 489,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 14 239 854,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 169 721,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 518 361,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 626 679,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 141 483,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 48 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 499 899,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 031 805,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 148 550,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 74 594,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 391 055,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 2 380 203,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 52 142,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 2 676 120,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 56 574,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 136 507,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 646 635,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 897 241,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 30 260,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 43 619,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 1 315 519,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 1 135 229,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 361 860,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 276 690,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 358 668,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 147 751,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 446 459,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 80 899,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 211 740,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 16 436 028,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 14 406 804,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 56 279,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 124 633,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 45 389,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 640 103,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 400 949,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 82 316,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 676 120,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 1 124 731,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 76 640,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 392 232,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 2 380 203,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 519 224,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 638 413,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 141 483,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 504 143,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 511 556,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 30 260,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 47 942,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 993 370,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 992 365,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 290 598,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 326 802,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 515 971,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 154 757,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 424 933,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 29 690,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 46 507,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 566 165,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 245,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 493 271 898,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 10 482,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 447 851 862,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 025 452,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 331 487,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 036 075 799,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 10,0000 | |
Страница была полезной?