Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 286 668,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 572,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 391,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 43 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 356,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 24 882,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 64 162,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 301,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 228 087,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 850,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 57,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 625,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 542,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 92 900,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 49 350,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 025,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 433,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 316,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 621 324,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 621 324,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 590 608,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 590 608,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 578 630,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 72 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 340 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 150 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 96 831,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 549 871,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 3 518,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 25 165,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 30 260,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 121 038,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 90 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 421,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 331 143,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3 311,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 571,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 43 219,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 116,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 28 149,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 356 250,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 685,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 23 154,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 580,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 513,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 965,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 10,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 473,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 56 441,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 25 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 258,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 50 029,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 991,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 15 665,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 54 272,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 4 660,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 82 247,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 46 698,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 196 825,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 229,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 832,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 124,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 353,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 30,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 250 009,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 113 453,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 22 691,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 39 034,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 249,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 795,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 219 671,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 257 663,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 492 683,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 37 705,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 672,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 237,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 893,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 216 508,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 913 979,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 225 054,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 17 627,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 37,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 284,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 21 899,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 535 388,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 852 349,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 19 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 076,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 62 836,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 24 179,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 21 388,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 45 607,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 165,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 327,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 42,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 527,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 952,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 200,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 115,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 50 769,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 40 492,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 40 455,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 502,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 280 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 33 120,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 28 949,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 150 145,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 273,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 363,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 277,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 31 424,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 061,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 003,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 68,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19 245,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 27,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 824,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 591,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 536,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22 789,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 987,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 184,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 12,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 136,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 126 885,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 21 584,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 64,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 143,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 39,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 18,0000 | |
| Материалы | 61008 | 22,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 13,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 194,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 36,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15 265,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 157 540,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19 211,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 155 667,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 78 075,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 371,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 38 539,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 654,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 994,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 577,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 944,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 27 733,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 51 622,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 168 986,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 65 043,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 91 103,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 38 697,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 158,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 28 660,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 44 004,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 311 674,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 30 128,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 27 472 828,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 599 539,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 50 376,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 487 447,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 18 661,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 53 813,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 844,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 140,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 16,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 429,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 380 711,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 37 746 023,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 337 965,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 636,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 338 601,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 30 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 30 000,0000 | |
Страница была полезной?