Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Социнвестбанк"
Регистрационный номер
1132
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 293,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 222 113,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 212 840,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 65 705,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 921,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 404,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 136 337,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 37 622,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 765,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 613,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 114 389,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 004,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 71 540,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 209 261,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 367,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 150 823,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 40 762,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 38,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 36 809,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 004,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 004,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 451,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 441,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 18 521,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 193,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 144,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 4 917,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 282,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 467,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 857,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 51,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 358,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 261,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 708,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 178,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 391,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 562,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 061,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 303,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 41 917,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 16 617,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 753,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 835 434,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 60 800,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 45 611,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15 351,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 301,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 7,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 163,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 119,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 602,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 59,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 50,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 26 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 14 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 182 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 002,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 84 596,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 27 224,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 41 478,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 36 276,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 343 977,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 29 509,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 24 362,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 639,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 15 392,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 14 069,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 640,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 19 588,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 507,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 317,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 11 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 759 392,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 139 327,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 314 630,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 85 982,0000 | |
| до востребования | 45209 | 69 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 827,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 18 153,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 414,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 160,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 395,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 71 418,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 40 948,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 633,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 182,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 958,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 000,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 817,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 102,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 143,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 8 145,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 808,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 287,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 5,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 38,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46906 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 96 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 970,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 825,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 782,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 890,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 856,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 7,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 002,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 26 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 718,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 841,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 742,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 517,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 731,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 812,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 757,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 158,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 588,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 27,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 4 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 44,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 836,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 648,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 44,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 7 690,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 236,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 140,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 180,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 9 500,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 808,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 096,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 170 441,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 400,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 81 879,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 276,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 73 933,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 354,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 028,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 142,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 417,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13 882,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 722,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 192,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 91,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 320,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 18,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 416,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 256,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 95,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 73,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 628 531,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 46 065,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 898,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 91,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 640,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 966,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 647,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 737,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 446,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 87,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 58,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 555,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 17 013,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 468,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 16 669,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 28 172,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 308,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 706,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 18 294,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 133,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 215,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 736,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 479,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 362,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 12 853,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 16 424,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 17 473,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 407,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 23,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 936,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 273 995,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 330,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 657,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 20 525,0000 | |
| Бланки | 91207 | 45,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 54 158,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 37 814,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 945 205,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 448 080,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 32 935,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 69 119,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 26 890,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 666,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 369,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 245,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 17 285,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8 602,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 20 215,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 156 212,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 824 883,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 58,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 787 896,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 87 489,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 27 700,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 787 889,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 59 885,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 4,0000 | |
Страница была полезной?