Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий "Волга-Кредит" банк
Регистрационный номер
1153
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 12 669,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 200,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 48 800,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 138 331,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20 590,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 546,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 851,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 841,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 434,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 349,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 219,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 189 950,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 451,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 217,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 160,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 130 275,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 717,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 23,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 23,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 28 976,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 28 976,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 120 891,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 120 891,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 334,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 6 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 20,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 14,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 53 197,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 20,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 4 317,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 383,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 082,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 118,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 413 309,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 498,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 905,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 245,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 84 071,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 309,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 83,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 568,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 118 437,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 65 326,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 121,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 108,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 174,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 422,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 442,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 119 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 290,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 24 430,0000 | |
| до востребования | 44609 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 484,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 570,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 57 643,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 78 678,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 63 393,0000 | |
| до востребования | 45209 | 359 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 811,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 50,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 933,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 3 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 134,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 264,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25 154,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 348,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 346,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 10 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 471,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 889,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 257,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 114,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 50,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 31 363,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 18 929,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 28 997,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 065,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 573,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 144,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 774,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 419,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 165,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 642,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 161,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 32,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 439,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 130,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 29,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 22,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 5 981,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 59,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 187 125,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 13 900,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 9 950,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 8 625,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 201,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 22 480,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 57 295,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 43 989,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 8 200,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 46 036,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 34 625,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 548,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 24 546,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 008,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 72 692,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 40 905,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 6 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 14,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 401,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 654,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 43 950,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 277,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 103,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 39,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 293,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 28,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 43 297,0000 | |
| Земля | 60404 | 1,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 028,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 176,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 146,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 110,0000 | |
| Материалы | 61008 | 330,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 290,0000 | |
| Издания | 61010 | 173,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 657,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 823,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 997,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 518,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 23 640,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 88,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 934 347,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 31 363,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 222,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 19 602,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 56 534,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 338 208,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 789 943,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 46 129,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 60 633,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 36,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 20 341,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 302,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 070,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 159,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 175,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 126 364,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 196 463,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 143,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 160 973,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 4 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 165 116,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?