Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АВТОДОР"
Регистрационный номер
3243
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| физическим лицам | 10205 | 1 501,0000 | |
| Резервный фонд | |||
| Фонды накопления | 10703 | 86,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 152,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 769,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 162,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 468,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 46,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 46,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 96,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 54,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 5,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 16,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 126,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 71,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 37,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 19,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 40,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 11,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 112 459,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 802,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 330,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 45,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 330,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 115 308,0000 | |
Страница была полезной?