Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 434,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 242,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 491 896,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 423,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 5,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 918,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 750 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 72,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 723 432,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 686,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 453 114,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 384,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 21 927,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 157 263,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 828,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 425 589,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 239 831,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 142 876,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 42 700,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 235 746,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 094,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 114 785,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 70,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 954 287,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 677 765,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 590 144,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 76 573,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 53 088,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 442 695,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 442 695,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 661 925,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 661 924,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 106 842,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 353,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 777 173,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 122 836,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 491 344,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 80 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 61 418,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 227 300,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 26 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 43 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 265,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 897 931,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 153 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 10 514,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 464,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 465,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 288,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 11 564,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 6 746,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 167,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 5 042 266,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 531,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 633,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 789,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 630,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 85,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 340,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 76,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 17 159,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 361,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 259 660,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 154 490,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 274 966,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 38 305,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 133,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 671 685,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 036,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 82 600,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3 122,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 200,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 376,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 178,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 57 100,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 27,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 604,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 441 508,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 319 898,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 474 184,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 319 045,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 16 803,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 658,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 969 153,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 238 571,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 619 636,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 461 629,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 689 534,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 19 871,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 18 984,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 32,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 54,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 384,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 197,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 36,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 33 595,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 277,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 978,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 16 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 86 948,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 162,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 502,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 9,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 95 630,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 31 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 266,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 18 820,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 36 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 601,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 83,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 68,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 88 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 44 326,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 137,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 57 735,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 6 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 643,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 998 688,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 16 757,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 374 493,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 969 228,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 998 701,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 479 073,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 931 486,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 437 844,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 18,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 634,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 382,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 504,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 280,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 260,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 064,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 347 928,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 141 614,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 107 625,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 59 046,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 3 071,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 21 496,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 265 633,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 366 973,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 355 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 34 234,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 64 574,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 98,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 302,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 58 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 81 988,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 088,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 23 591,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 132,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 615 752,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 839 851,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 141 055,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 921,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 35 893,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 81 042,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 48,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 41 258,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 152 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 363 922,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 787,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 101 513,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 101 137,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 44 215,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 684 143,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 596 383,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 197 722,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 823 137,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 2 887 051,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 280 363,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 534,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 69 838,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 347 952,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 88 423,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 8 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 127,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 20 538,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 54 670,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 086 243,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 110 276,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 139 116,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 58,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 13 917,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 126,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 474,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 56 977,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 54 505,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 27 792,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 393,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 70 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 193,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 19 998,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 16 389,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 066,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 803 755,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 297 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 531,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 8 427,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 613 104,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 37 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 754 053,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 108 031,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 576 471,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 643 158,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 112 545,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 5 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 39,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 58 701,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 67 118,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 385 837,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 245 448,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 16 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 199 549,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 2 360,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 110,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 67 146,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 185 530,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 509,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 156,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 100,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 336,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 20 748,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 88,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 45 108,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 446,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 320 241,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 156,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 42 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14 978,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 677 260,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 654,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 72 981,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 205 641,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 402,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 422,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 48,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 032,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 844,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 585,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 153 345,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 603,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 50 791,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 719 370,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 30 459,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 168 880,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 167 652,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2 565,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 32 678,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 84,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 987 506,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 215 473,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 41,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 57 518,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 258 574,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 620,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 768 393,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 449,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 071,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 523,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 337 241,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1 953,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 258 951,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 626 932,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 166 322,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 14 395 045,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 108 200,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 196 882,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 554,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 22,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 217 831,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 154,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 36 495,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 546,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 424,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 145,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 11,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 564 033,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 32 900 882,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 30 254 611,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 621 035,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 32 815,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 154 800,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 109 266,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 563 959,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 46 680,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 756 976,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 897,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 9 216,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 366 310,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 12 970,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 167 804,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 179 665,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 218 917,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 312,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 41 503,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 30 298 562,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 621 932,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 153 545,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 11 578,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 461 848,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 46 064,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 700 914,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 160 531,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 9 213,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 363 503,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 108 617,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 98 558,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 56 327,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 947,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 209 371,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 238 226,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 76,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 210 467 141,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 20 269 037,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 175 248 193,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 407 914,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13 542 673,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?