Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный банк "Южный Торговый Банк"
Регистрационный номер
2478
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 57 221,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 92 779,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 123,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 453,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 301,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 28 220,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 247,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 42 810,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 68 875,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 736,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 26 974,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 652,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 50,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 113,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 661,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 12 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 37 665,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 42 952,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 4 665,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 9 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 146,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 757,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 19 142,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 100 082,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 402,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 493,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 194,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 488,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 505,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 592,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 741,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 321 968,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11 146,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 3 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 38,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 822,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 47 568,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 303 795,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 361,0000 | |
| до востребования | 45209 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 718,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 20 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 452,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 24 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 474,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 177,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 48 238,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 993,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 79 701,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 041,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 776,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 199,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 458,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 910,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 199,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 155,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 740,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 142,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 465,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 052,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 81,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 076,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 41,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 31 303,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 068,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 191,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 10 056,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 430,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 510,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 554,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 71 873,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 21 845,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 292,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 461,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 41,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 992,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 27,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 33,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 852,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 288,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 170,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 939,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 167,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 78,0000 | |
| Материалы | 61008 | 129,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 25,0000 | |
| Издания | 61010 | 136,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 977,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 444,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 413,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 363,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 800,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 27 549,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 842,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 78,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 551,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 582,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 269,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 805,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 29 438,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 877,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 869,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 99 944,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 30,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 13 190,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 001 902,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 800 709,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 88 722,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 933,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 824,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 12,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 874,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 133,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 32,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 64,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 97 655,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 941 716,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 34,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 150,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 184,0000 | |
Страница была полезной?