Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.
Наименование кредитной организации
"РОСИНБАНК-СИБИРЬ" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
1221
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 146,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 51,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 18 022,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 848,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 63 643,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 767,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 462,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 86 919,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 34 196,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 44,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 12 451,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 984,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 113,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 71 130,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 429,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 125 026,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 465,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 108,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 142,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 639,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 952,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 952,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 38,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 46,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 6 220,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 9 019,0000 | |
| до востребования | 31310 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 9 019,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 121,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 9,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 94,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 71,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 27,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 24,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 357,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 855,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 044,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 123,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 255,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 183 952,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 033,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 996,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 101,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 378,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 32,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 916,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 790,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 950,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 751,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 430,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 601,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 985,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 37 596,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 88 623,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 16 634,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 387,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 11 276,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 497,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 13 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 146,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 384,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 325,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 47 671,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 59 682,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 73 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 773,0000 | |
| до востребования | 45209 | 26 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 231,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 370,0000 | |
| до востребования | 45309 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 34,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 468,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 28,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 748,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 024,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 715,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 148,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 451,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 000,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 684,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 784,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 619,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 110,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 135,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 807,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 713,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 748,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 22,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 393,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 279,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 673,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 200,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 32 120,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 16 950,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 814,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 079,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 389,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 010,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 336,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 669,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 278,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 322,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 467,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 124,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 131 591,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 402,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 28,0000 | |
| Материалы | 61008 | 217,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 16,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 957,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 75,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 117,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 975,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 917,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 152,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 325,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 987,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 450,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 326,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 267,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 110,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 050,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 719,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 981,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 485,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 9 743,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 359,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 448,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 027,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 547 295,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 35,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 90,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 42,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 53 919,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 129 327,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 506 089,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 99 324,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 31 454,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 239,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 298,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 484,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 173,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 130 778,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 248 019,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 19 999,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 7,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 20 005,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 375 335,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 375 342,0000 | |
Страница была полезной?