Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 27,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 90 927,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 23 046,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 43 776,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 100,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 14,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 836,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 19 561,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 580,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 850,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 31,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 23 272,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 80 066,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 875,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 164,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 404,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 179,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 10 447,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 88,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 70 700,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 82 637,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 105 115,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 38 870,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 550,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 40 897,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 46 339,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 9 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 121,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 194,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 113,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 27 473,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 69,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 389,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 107,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 636,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 647,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 028,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 234,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 94 549,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 839,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 998,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 370,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 10 316,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 905,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 28 678,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 104,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 665,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 147,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 22 198,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 78 154,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 42 752,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 36,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 163,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 25 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 52 600,0000 | |
| до востребования | 44210 | 27 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 049,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 28 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 21 698,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 497,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 457,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 196 353,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 34 720,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 478,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 68 675,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 23 975,0000 | |
| до востребования | 45209 | 363 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 940,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 731,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 080,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 638,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 80,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 166,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 512,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 223,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 902,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 109,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 743,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 243,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 72,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 471,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 476,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 476,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 557,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 664,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 134,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 285,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 213,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 250,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 056,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 657,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 60,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 4,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 130,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 125,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 900,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 572,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 35,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 48 550,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 649,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 552,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 462,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 124 919,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 74 898,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 487,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 691,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 701,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 336,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 153,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 352,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 478,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 63,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 74 471,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 679,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 096,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
| Материалы | 61008 | 258,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 216,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 372,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 16 136,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 132,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 395,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 10 725,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 360,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 515,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 108,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 432,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 407,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 559,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 455,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 574,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 37 994,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 695,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 13 879,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 19 502,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 861,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 481 333,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 643,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 79 342,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 37 571,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 180 468,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 721 456,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 786 527,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 66 304,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 93 960,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 293,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 125,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 25,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 345,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 39,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 302,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 197 835,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 282 287,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 19 831,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 340,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 521,0000 | |
Страница была полезной?