Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк"
Регистрационный номер
2419
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 597,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 6 352,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 757,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 188 941,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 683,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 207,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 172,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 138,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 978,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 52 001,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 314,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 267,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 69 467,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 71 376,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 598,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 108 939,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 635,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 367,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 41 080,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 75 685,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 75 685,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 406 745,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 406 745,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 162 700,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 58 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 56 786,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 22 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 315,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 308,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 221,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 244,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 124,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 339,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 047,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 520,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 813,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 380 051,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 462,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 679,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 367,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 292,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 37 712,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 184 999,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 102 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 905,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 36 330,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 16,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 56 110,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 53 033,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 97 553,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 194 544,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 529,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 200,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 5,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 631,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 284,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| до востребования | 42901 | 29 021,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 13 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 14 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 595,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 89 371,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 690,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 117 998,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 108 551,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 414 957,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 145 096,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 700,0000 | |
| до востребования | 45209 | 279 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 37 167,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 37,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 988,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 995,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 109,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 203,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 199,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 171,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 401,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 311,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 800,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 852,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 228,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 891,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 107,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 86,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 10,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 17,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 47 778,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 69 670,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 295,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 295,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 920,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 168,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 31,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 631,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 103,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 012,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 994,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16 870,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 716,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 73 848,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 342,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 25,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 539,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 45,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 380,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 848,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 74 538,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 8 774,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 46 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 347,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 106 243,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 324,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 53 729,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 500,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 621,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 92 483,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 059,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 72 190,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 33 478,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 151,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 59,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 100,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 634,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 49,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 395,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 437,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 159,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 442,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 433,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 333,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 237,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 609,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 420,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 219,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 849,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 724,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 421,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 57 166,0000 | |
| Земля | 60404 | 94,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 731,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 556,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 0,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 234,0000 | |
| Материалы | 61008 | 843,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 415,0000 | |
| Издания | 61010 | 39,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 137,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 985,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 249,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 10 906,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 812,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9 180,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 34 627,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 322,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 141,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 201,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 23 356,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 174,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 348,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 213,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 668,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 207,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 832,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 33 118,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 18 375,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 238,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 60 198,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 36 916,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 101,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 13,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 85 613,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 11 500,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 93,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 25,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 12 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 306 825,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 36,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 552 564,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 295,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 295,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 172 046,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 57,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 25 283,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 881 683,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 386 660,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 282 907,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 57 643,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 154 345,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 197 055,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 134,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 60,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 45 365,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6 267,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 785,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1 221,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 114,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 815,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 628,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 279 981,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 847 111,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 151,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 065 746,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3 028,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 680 484,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 024 276,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 4 363 317,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 841,0000 | |
Страница была полезной?