Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2083
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 122 996,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 152 004,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 454,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 093,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 650,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 98 829,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 90 965,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 134,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 46 032,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 18 693,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 30 414,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 10,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 39 390,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 161 984,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 738 922,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 76 950,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 36,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 136 127,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 143 904,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 432,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 96 494,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 425 504,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 425 504,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 492 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 71 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 134 900,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 143 919,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 31 576,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 18 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 942,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 53 048,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 534,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 72 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 729,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 170,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 282,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 480,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 34,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 93,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 613,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 877,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 84,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 412,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 938,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 42,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 652,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 12 200,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 13 430,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12 148,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 925,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 535 792,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 47 136,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 47 770,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 196,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 273,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 980,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 870,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 22,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 17,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 572,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 7 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 9 659,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 950,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 114,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 18 157,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 415,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 53 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 351,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 330,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 18 080,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 356 620,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 189,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 140 890,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 18 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 927 770,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 50,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 976,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 70,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 758,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 49 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 208 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 66 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 14 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 36 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 570,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 403,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 92 997,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 064,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 129 529,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 030,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 114 995,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 270 496,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 909 191,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 380 163,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 29 641,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 932,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 19 375,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 36 880,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 77 901,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 21 195,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 978,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 169,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 319,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 935,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 42 474,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 21 239,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 653,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 347,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 7 000,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 520,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 354,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 326,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 531,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 63,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 63,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 16 426,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 788,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 177,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 87 762,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 351,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 550,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 43 711,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 343,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 920,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 559,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 808,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 93 202,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 396 795,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 138 182,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 255 400,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 667,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 47 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 991,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 365,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 366,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 199,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 793,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 222,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 8 528,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 85,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 149 201,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 69 999,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 57 461,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 42 146,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 006,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 385,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 080,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 811,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 454,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 20,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 60,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 878,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 145,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 246,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12 757,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 522,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 35 357,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 586,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 091,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 238 018,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 48 948,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 55 098,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 20 317,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 576,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 154,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 452,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 69,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 365,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 971,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 612,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 28,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 6,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 43 655,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 94 633,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 228 958,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 22 759,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 625,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 33 942,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 272,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 882,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 051,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 676 482,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 470,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 27 359,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 50,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 073,0000 | |
| Бланки | 91207 | 59,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 913,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 244,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 062 527,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 140 020,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 280 654,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 251 494,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 22 192,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 29 382,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 652,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 27 846,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 53,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 728,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 341,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 405,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 380,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 317 760,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 249 794,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 490 671,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 76 857,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 61 734,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 38 327,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 237,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 490 907,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 38 327,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 61 305,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 76 157,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 130,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 177,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 272 566,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 534 258,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 337 882,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 401 608,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 6,0000 | |
Страница была полезной?