Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Золото-Платина-Банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2552
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 6,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 229 736,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 258,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 310,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 979,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 141,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 196 053,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 32 839,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 771,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 283,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 142,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 14 049,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 012,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 922,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 162 198,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 510,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 416,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 988,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 18 005,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 18 005,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 22 937,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 22 937,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 143 030,0000 | |
| до востребования | 31310 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 13,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 66,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 13 671,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 19 865,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 841,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 20,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 72,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 259,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 40 976,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 654,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 505,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 13,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 151,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 22 013,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 39,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 130,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 005,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 318,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 747,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 17,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 64,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 126 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 25 365,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 948,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 410,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 687,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 52 469,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 910,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 511,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 260,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 352,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 88,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 213,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 23 206,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 6 696,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 734,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 181,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 173,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 47 602,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 63,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 984,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 21,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 18,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 31 679,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 311,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 22,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 15,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 388,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 60 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15 511,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 960,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 980,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 311,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 42,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 19 999,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 202 632,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 255,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 200,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 126,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 112,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 449,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 110,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 656,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 63,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 139,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 699,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 19 824,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 245,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 994,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 773,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 8 049,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 842,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 184,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 092,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 502,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 241,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 594,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 215,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 116,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 14,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 43,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 74,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 8 600,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 8 600,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 092,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 626,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 952,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 634,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 840 482,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 158 269,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 755 195,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 190,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 897,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 034,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 114 896,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 106,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 295,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 123,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 977,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 190,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 886 921,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 469 610,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 1 041,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 668,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 401 636,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 055,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 686,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 414 427,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 454 646,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 141,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 110,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 136,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?