Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк"
Регистрационный номер
2419
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 597,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 6 352,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 757,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 188 883,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 741,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 235,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 172,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 143,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 978,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 30 375,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 003,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 283,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 57 549,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 58 437,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 69 272,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 14 540,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 90 329,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 599,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 200,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 228,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 46 720,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 172 968,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 172 968,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 365 146,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 365 146,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 75 900,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 35 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 39 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 456,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 764,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 121,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 27,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 109,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17 630,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 372,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 642,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 351,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 42 992,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 250 326,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 176 038,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 022,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 16 056,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 1 128,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 114,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 37 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 165 255,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 175 132,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 434,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 35 630,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 16,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 40 081,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 29 452,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 44 190,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 75 804,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 757,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 292,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 688,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 287,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| до востребования | 42701 | 20,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 734,0000 | |
| Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| до востребования | 42901 | 18 453,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 228,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 8 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 282,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 70 137,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 686,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 133 944,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 167 508,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 325 749,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 138 965,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 700,0000 | |
| до востребования | 45209 | 127 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 20 826,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 19,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 626,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 67,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 905,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 030,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 94,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 478,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 338,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 128,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 300,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 069,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 800,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 960,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 265,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 192,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 128,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 76,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 267,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 10,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 129 479,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 340,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 339,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 073,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 746,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 117,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 517,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 919,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 548,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 808,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 26 785,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 26 740,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 883,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 23 156,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 25,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 539,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 45,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 380,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 217,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 14,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 14 574,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 9 140,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 26 153,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 501,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 44 561,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 774,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 11 024,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 661,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 92 931,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 16 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 40,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 715,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 97 398,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 645,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 86 293,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 32 507,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 165,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 406,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 319,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 709,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 244,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 468,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 716,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 182,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 199,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 30,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 349,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 605,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 174,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 176,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 394,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 524,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 213,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 069,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 22 967,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 414,0000 | |
| Земля | 60404 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 4 273,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 821,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 4 959,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 058,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 4 273,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 556,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 1 792,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 123,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 257,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 250,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 71,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 1,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 735,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 13 713,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 13 713,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 857,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 968,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 279,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 489,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 116,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 32 885,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 10 118,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 116,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 922,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 46 460,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 206,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 9 674,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 598,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 448,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 220,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 660,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 199,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 64 091,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 363,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 100,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 142 377,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 8 145,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 605,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 13,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 141 853,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 8 500,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 614,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 184,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 12 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 004 364,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 022,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 517 295,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 129,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 340,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 210,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 827,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 174 664,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 95 064,0000 | |
| Бланки | 91207 | 55,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 50 902,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 676 314,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 982 404,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 098 651,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 71 252,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 8 165,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 187 115,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 134,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 58,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 36 379,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6 022,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 279,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 903,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1 221,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 114,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 815,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 628,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 309 269,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 651 067,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 100 395,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 100 395,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 164,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 214 689,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3 025,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 680 157,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 174 347,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 4 363 317,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 35,0000 | |
Страница была полезной?