Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"
Регистрационный номер
2347
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 63 030,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 519,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 302,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 066,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 620,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 250 366,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 887,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 375,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 955,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 71 661,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 175,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 109,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 233 126,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 811,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 38 046,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 25 474,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 31 842,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 22 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 796,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 45,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 146 913,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 245,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 207,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 672,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 302 303,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 100,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 197,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 30,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 121,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 012,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 632,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 5 840,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 38 877,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 980,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 337,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 83 013,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 180,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 010,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 3 378,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 450,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 980,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 184,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 82 128,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 22 419,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 379 896,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 015,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 845,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 547,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 776,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 129,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 196,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 12,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 083,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 005,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 514,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 241,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 30,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 20 118,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 448,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 420,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 375,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 51,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 50,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 17 494,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 222,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 469,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 503,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 432,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 432,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 390,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 77,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 173,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 125,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 116,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 14 740,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 4 093,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 6 164,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 169,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 19 357,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 908,0000 | |
| Запасы | |||
| Оборудование | 61003 | 8,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 927,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 767,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 767,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 18,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 769,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 818,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 108,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 100,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 37,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 13 124,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 59,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 335,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 20,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 478,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 500,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 14 434,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 936,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 487,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 52 326,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 4 361,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 13 703,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10 610,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 77 470,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 79 275,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 109 200,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 226 510,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 37 870,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 13 341,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 605,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 15 472,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 12,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 22 439,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 128 681,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 552 527,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 390,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 392,0000 | |
Страница была полезной?