Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Мобилбанк"
Регистрационный номер
532
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 4 616,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 15 184,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 976,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 47 057,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 363,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 103,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 636,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 589,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 847,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 301,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 357,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 637,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 000,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 17 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 170,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 010,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 043,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 576,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 78 023,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 440,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 550,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 55,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 22 105,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 39 380,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 488,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 083,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 19 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 556,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 22 043,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 17 613,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 38 614,0000 | |
| до востребования | 45209 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 169,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 567,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 594,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 154,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 665,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 022,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 999,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 175,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 87,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 476,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 260,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 223,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 760,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 27,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 746,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 409,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 514,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 514,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 29,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 16 628,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 8 094,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 277,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 663,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 6 857,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 908,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 28 399,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 346,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 432,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 26 295,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 071,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 854,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 17 168,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 498,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 251,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 99,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 69,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 23,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 26,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 51,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 90,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 46,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 45,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 921,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 035,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 482,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 74,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 871,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 57,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 32,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 576,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 111,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 55,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 195,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 10,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 5,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 11,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 99,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 120,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 120,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 51,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 207,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 600,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 294,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 500,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 737,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 153 615,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 26 815,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 21 550,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 45 444,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 172 945,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 732,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 22 733,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 739,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 126,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 282,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 9 971,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 404,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 32,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 12,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 43 286,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 430 355,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 928,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 4 718,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 928,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 4 718,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 94,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 93,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9,0000 | |
Страница была полезной?