Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ИНКАСБАНК"
Регистрационный номер
2685
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 200,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 595 776,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 023,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 11,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 61,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 48,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 843,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 206 031,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 221,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 923,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 72 640,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 117 369,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 8 347,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 400,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 425,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 684,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 20 788,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 707,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 31,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 142 310,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 36 980,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 524 954,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 43 524,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 207 801,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 96 921,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 306,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 57 017,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 394 594,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 106 471,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 106 471,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 516 845,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 516 845,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 435,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 311,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 7 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 941 440,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 700 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 172 921,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 120 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 220 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 401,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 886,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 19,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 26 953,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 755,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 277,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 15,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 420,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 7 392,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 95,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 69,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 273,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 163 371,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 351,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 33 582,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 627,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 29 152,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 789 344,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 41 004,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 31 060,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 31,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 823,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 337,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 279,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 89,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 378,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 21,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 388,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 31 440,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 786,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 9 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 70 432,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 20 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5 426,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 18 778,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 25 529,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 8,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 170 701,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 8 575,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 34 499,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 138 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 99 740,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 131,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 885,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 242,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 14 505,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 847,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 613,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 65,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 72,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 16 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 25 152,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 80,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 3 515,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 102 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 8 866,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 1 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 339,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 14 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 9 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 11 889,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 3 998,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 395,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 147,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 166 971,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 119 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 115 495,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 032 253,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 190,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 54 398,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 812 522,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 353 225,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 42 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 259 904,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 811,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 525,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 176,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 20 152,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 171,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 26 927,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 816,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 917,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 24,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 702,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 533,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 19 584,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 461,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 558,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 38,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 015,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 751,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 46807 | 7 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46808 | 1 469,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 168 423,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 70 524,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 491,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 680,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 324,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 967,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 671,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 562,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 499,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 216,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 604,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 910,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 131,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 39 139,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 39 875,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 17 210,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 8 302,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 2 736,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 4,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 7,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 4,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 90,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 475,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 201,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 294,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 972,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 57,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 926,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 780 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 819,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 59 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 235 122,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 79 625,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 25 290,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 200,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 321 301,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 29 032,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 33 852,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 14 518,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 44 146,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 80 723,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 775,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 34 986,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 327,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 16 527,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 864,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 31 303,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 97,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 563,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 306,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 18,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 153,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 276,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 648,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 913,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 362,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 30,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 23,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 24,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 474,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 535,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 29 433,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 21 110,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 937,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 9 868,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 3 299,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 431,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 894,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 134,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 307,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 741,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 7,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 11,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 484,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 18 499,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 18 499,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 48,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 192,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 234,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 41 587,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 913,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 36 511,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 145,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 96 353,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 964,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 802,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 545,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 833,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 31 919,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 405,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 43,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 113 993,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 48 044,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 10 561,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 23 603,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 204,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 110,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 94,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 41,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 936 897,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 264,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 317 239,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 820,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 304,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 20 936,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 430,0000 | |
| Бланки | 91207 | 284,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 48 782,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 532 053,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 914 951,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 791 445,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 528 070,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 54 730,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 400,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 983,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 40 491,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 145,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 4 698,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 83 179,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 477,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 969,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 299,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 631 582,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 653 318,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 581 984,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 4,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 46 788,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 38 793,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 108 984,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 53,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 581 684,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 28 743,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 93 742,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 45 931,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 4,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 180,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 26 322,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 052 041,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 225,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 428 745,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 595 478,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 28 061,0000 | |
Страница была полезной?