Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "Южный регион"
Регистрационный номер
2409
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 57 366,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 6 104,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 080,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 988,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 007,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 248,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 941,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 63 333,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 757,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 52,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 714,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 527,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 283,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 575,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 122,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 752,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 932,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 22 063,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 7 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 144,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 14 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 173,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 67,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 220,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 44,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 029,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 285,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 91 390,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 761,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 798,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 129,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 307,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 223,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 4 950,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 355,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 950,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 694,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 65 249,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 294,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 267,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 841,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 193,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 55 038,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 19 494,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 961,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 180,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 213,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 524,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 121,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 127,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 616,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 472,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 179,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 642,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 713,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 38,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 793,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 83,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 382,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 70,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 804,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 3 663,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 546,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 490,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 469,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51203 | 55,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 195,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 55,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 57 009,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 312,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 8 863,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 662,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 342,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 28,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 41,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 41,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 240,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 90,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 47,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 803,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 559,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 38,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 467,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 8 871,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 644,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 41,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 175,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 346,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 144,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 79,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 57,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 32,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 26,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 6,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 585,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 265,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 265,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 27,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 75,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 67,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 976,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 134,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 313,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 673,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 482,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 516,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 863,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 51,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 375,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 049,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 478,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 303,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 215,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 35,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 234 310,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 555,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 29,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 750,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 189,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 203 486,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 993,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 378,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 103,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 449,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 405,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 374,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 454 315,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 746,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 915,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 831,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 57,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 491 696,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 315 043,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 176 703,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 7,0000 | |
Страница была полезной?