Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ИНКАСБАНК"
Регистрационный номер
2685
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 200,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 595 776,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 023,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 11,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 61,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 48,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 856,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 206 031,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 791,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 379,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 46 762,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 102 303,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 916,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 294,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 181,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 003,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 22 090,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 369,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 31,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 202 374,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 116 548,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 769 357,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 256,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 206 586,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 93 872,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 289,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 71 187,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 304 308,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 131 384,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 131 384,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 545 593,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 545 593,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 535,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 348,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 86 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 62 569,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 151 307,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 524,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 172 189,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 469 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 698,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 878,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 19,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 51 722,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 525,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10 732,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 154,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 12,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 250,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 219 192,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 344,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 32 936,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 25 742,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 35 052,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 959 326,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 51 889,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27 229,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 36,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 585,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 650,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 580,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 6,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 295,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 21,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 318,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 294,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 31 307,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 1 565,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 7 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 70 392,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 20 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7 249,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 361,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 21 119,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 19 866,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 8,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 16 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 139 871,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 5 367,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 30 389,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 142 813,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 87 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 443,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 886,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 194,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 157 785,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 45 903,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 854,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 611,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 97,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 72,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 16 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 25 046,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 80,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 929,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 86 130,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 98 820,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 27 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 14 668,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 1 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 2 203,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 24 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7 828,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 3 779,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 98,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 770,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 147,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 162 789,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 120 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 115 710,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 271 570,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 192 539,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 231,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 78 781,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 946 795,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 779 924,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 445 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 187 438,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 856,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 885,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 182,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 20 922,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 843,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 34 097,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 500,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 461,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 156,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 860,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 132,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 19 429,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 876,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 422,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 38,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 500,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 406,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 46807 | 7 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46808 | 3 672,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 10 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 355 509,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 31 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 84 261,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 694,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 8 510,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 600,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 587,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 856,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 438,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 075,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 17 192,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15 213,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 156,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 30 843,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 62 192,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 62 599,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25 186,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 6 271,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 2 958,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 1 209,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 20,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 4,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 92,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 475,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 3 102,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 676,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 72,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 221,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 51,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 584,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 909,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 56,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 17 406,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 101 950,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 217 250,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 402 905,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 18 476,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 200,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 176 526,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 90 486,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 49 002,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 97 489,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 48 145,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 371,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 775,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 17 106,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 199,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 16 130,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 33 815,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 37 441,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 97,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 177,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 545,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 605,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 799,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 686,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 877,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 845,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 23,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 468,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 527,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 29 105,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 20 345,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 893,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 9 396,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 3 084,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 376,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 754,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 102,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 210,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 450,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 8,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 31,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 528,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 18 261,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 18 261,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 48,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 199,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 839,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 206 627,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 236,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 46 266,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 076 287,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 20 965,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 462,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 751,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 27 230,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 40 082,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 24 074,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 17,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 193 060,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 28 271,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 60 508,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 5 522,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 482,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 32 471,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 204,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 6,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 110,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 17,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 83,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 43,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 23 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 445 339,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 626,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 137 769,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 570,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 817,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 299,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 426,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 184,0000 | |
| Бланки | 91207 | 194,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 52 426,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 915 997,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 035 122,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 354 308,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 528 439,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 94 866,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 400,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 983,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 44 021,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 145,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 4 649,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 41 667,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 477,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 953,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 299,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 675 731,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 019 305,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 453 936,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 30 436,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 41 191,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 109 331,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 180,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 5,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 453 972,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 28 743,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 86 922,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 32 519,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 4,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 180,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 52,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 32 691,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 278,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 024 517,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 420 608,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 576 116,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 28 064,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?