Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк"
Регистрационный номер
2419
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 590,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 6 352,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 764,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 188 791,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 833,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 247,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 622,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 671,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 963,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 416,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 581,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 531,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 183 642,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 72 004,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 81 399,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 945,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 65 817,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 089,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 350,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 83 968,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 89 372,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 89 372,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 190 763,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 190 763,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 12,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 7 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 541,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 46 962,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 41 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 271 543,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 4 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 32 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 654,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 8 696,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 4 682,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 613,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 44,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7 203,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 510,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 450,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 904,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 36 085,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 732,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 383 632,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 238,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 467,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 475,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 14,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 20 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 23,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 738,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 037,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 217 146,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 75,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 249,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 32 203,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 994,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 431,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 207,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 30 105,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 943,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 297,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 311,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 12 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 130,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 69 597,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 18 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 28 309,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 147 391,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 229 502,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 110 394,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 700,0000 | |
| до востребования | 45209 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 721,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 13 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 140,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 261,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 310,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 087,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 91,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 526,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 513,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 345,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 599,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 800,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 993,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 355,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 192,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 460,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 94,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 517,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 181 482,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 149,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 54,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 409,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 968,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 162,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 757,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13 812,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 127,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 9 710,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 24 067,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 991,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 25,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 539,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 32,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 380,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 5 137,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 11 523,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 8 442,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 9 013,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 7 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 417,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 58 141,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 21 535,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 72 894,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 61 064,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 109 912,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 7 131,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 40,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 354,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35 945,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 185,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 29 020,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 38 920,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 83 117,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 31,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 721,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 842,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 709,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 139,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 646,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 192,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 562,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 53,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 28,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 811,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 90,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 266,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 000,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 064,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 413,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 932,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 767,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 6 909,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 270,0000 | |
| Земля | 60404 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 4 273,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 748,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 420,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 111,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 4 273,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 745,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 1 792,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 186,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 377,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 434,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 19,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 3,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 163,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 11 693,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 11 693,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3 979,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 436,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 012,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 612,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 903,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 24 830,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 461,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 130,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 537,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 27 076,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 363,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 11 095,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 448,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 500,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 120,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 162,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 37 068,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 078,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 294,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 223,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 210 514,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 36 897,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 287,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 33,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 233 474,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 15 977,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 277,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 6,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 700,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 627 829,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 451 249,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 700,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 193 508,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 95 578,0000 | |
| Бланки | 91207 | 52,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 89 154,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 402 815,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 665 711,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 827 268,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 71 709,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 8 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 281 185,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 104,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 23,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 43 919,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4 614,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 279,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 221,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 177,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 114,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 815,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 629,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 442 048,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 353 314,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 45 024,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 45 009,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 15,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 113,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 452 309,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3 044,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 843 401,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 604 967,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 3 255,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 819,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 24,0000 | |
Страница была полезной?