Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество коммерческий банк "Магаданский"
Регистрационный номер
2082
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 503,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 462,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 536,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 429,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 157,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 51,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 112,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 330,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 166,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 737,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 860,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 496,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 802,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 561,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 180,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 62,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 564,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 112,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 70,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 865,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 006,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 27 993,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 068,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 922,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 2,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 75,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 2 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 46,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 9 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 743,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 41,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 190,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 083,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 152,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 885,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 677,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 520,0000 | |
| до востребования | 45209 | 7 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 283,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 189,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 727,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 186,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 345,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 2 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 96,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 108,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 394,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 64,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 051,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 191,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 335,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 13,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 47,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 30,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 298,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 357,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 705,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 345,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 347,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 69,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 186,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 186,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 162,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 101,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 215,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 126,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 216,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 35,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 163,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 039,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 002,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 387,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 83,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 798,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 35,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 079,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 583,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 166,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 8,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 4,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 5,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 279,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 442,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 442,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 266,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 28,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 230,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 052,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 58,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 420,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 458,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 40,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 28,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 942,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 511,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 166,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 868,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 525,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 446,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 003 410,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 959,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 23 311,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 89 183,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 651,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 32,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 904,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 413,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 211,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 16 610,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 126 460,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 85,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 85,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?