Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер
2609
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 3 136,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 31 881,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 447,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 459,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 35 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 320,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 322,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 628,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 569,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 205,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 802,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 367,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 541,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 411,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 752,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 434,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 966,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 885,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 35,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 41 027,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 41 027,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 220,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 220,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 114,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 43,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 19 300,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 2 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 80,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 89,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 22,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 89,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 63,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 223,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 242,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 30 823,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 319,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 139,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 685,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 360,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 7 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 23 702,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 169,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 786,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 279,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 086,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 56,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 29,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 087,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 435,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 54 632,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 588,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 032,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 423,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 26 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 194,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 54,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 948,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 313,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 948,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 325,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 200,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 676,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 22,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 499,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 25 011,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 398,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 21,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 20,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 151,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 151,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 398,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 9 539,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 1 624,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 523,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 4 348,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 132,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 611,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 15 749,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 464,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 229,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 843,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 8 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 121,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11 243,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 503,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 007,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 075,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 31 099,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 14,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 057,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 295,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 339,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 170,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 96,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 151,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 108,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 328,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 896,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 838,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 9 510,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 074,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 207,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 773,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 432,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 807,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 915,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 202,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 2,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 17,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 85,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 630,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 630,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 151,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 70,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 589,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 280,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 185,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 857,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 364,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 315,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 571,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 227,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 110,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 329,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 222,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 125,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 170,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 801,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 703,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 97,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 982,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 409,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 409,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 916,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 691,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 533 558,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 499,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 35,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 25,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 621,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 950 247,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 762 134,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 22 356,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 186 252,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 214 127,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 744,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 18 117,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 180,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 811,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 75,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 274,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 719 305,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 988 376,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 787 972,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 9 226,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 69,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 797 280,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11,0000 | |
Страница была полезной?