Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 766 679,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 39 526,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 927 045,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 116 230,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 256 439,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 807 220,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 239 556,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 546,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 933,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 26 150,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 194 978,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 266 717,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 4 148,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 36 323,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 13 919,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 864 888,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 624 904,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 58 582,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 284,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 5 527 647,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 567,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 720 010,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 12 880,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 243 381,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1 356 988,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 2 786 268,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 569 651,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 202 562,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 56 617,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 12 979,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 42 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 851,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 439 440,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 992 476,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 992 476,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 127 829,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 127 829,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 157 416,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 38 768,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 259 412,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 27 474,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 22 014,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 689 813,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 44 085,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 779 127,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 73 475,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 29 390,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 3 057,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 38 047,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 26 917,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 440 593,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 293 900,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 88 170,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 57 311,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 075 854,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 37 680,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 295 147,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 292 431,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 27 281,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 7 350 926,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 2 757 634,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 12 197,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 76 939,0000 | |
| до востребования | 32110 | 2 859 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 130 567,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 272,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 9 675,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 109,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6 089,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 31 193,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 910 610,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 922 743,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 529,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3 765,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 86,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 621,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 768,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 13,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 563,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 15,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1 608,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 437 128,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 43 348,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 150 789,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 440,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 57 203,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 14 449 390,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 257 514,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 108 537,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 408,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 904,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 820 437,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 39 977,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 33 640,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 31 422,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 35 089,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 444,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 12 207,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3 937,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 662,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 837,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 135,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок до 30 дней | 41202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41203 | 30 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 178 133,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 53 505,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 204,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 95 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 113,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 103,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 382,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 32 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 103 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 37 625,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 14 905,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 67 344,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 302 237,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 414 654,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 205 174,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 130,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 39 265,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 137,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 107,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 207 183,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 164 773,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 980 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 099 931,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 401 828,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 94 596,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 10 071,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 29 434,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 485,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 137 033,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 4 253,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10 070,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 31 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 36 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 40,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 949,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43304 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 987 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 117 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 330,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 422 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 838 477,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 99 655,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 960,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 17 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 14 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 427,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 53,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 46 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 70 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 171,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 26 029,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 812 486,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 748 984,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 475 421,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 18 900 222,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 122 073,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 222 744,0000 | |
| до востребования | 45209 | 9 980 705,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 169 875,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 409,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 509,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15 828,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 528,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 23 755,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 951 016,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 106 033,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 343 123,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 151 031,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 860 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 079 843,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 20,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 833,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 789 706,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 152,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 7 582,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 170 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 704 748,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 82,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 588,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 286 059,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 98 707,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 90 100,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 2,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 154 837,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 811 690,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 448 739,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 206 558,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 74 428,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 98 057,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 13 333,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 114 487,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 980 928,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 549 863,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 88 565,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 119 101,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 117 285,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 131 719,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 932 691,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 57 368,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 1 751 981,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 40 021,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | |||
| приобретенные для инвестирования | 50503 | 0,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50504 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50702 | 19 326,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50704 | 19 326,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 92 963,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 797,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 16 788,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 982,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 800,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 324,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 13 995,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 311,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 577,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 16 281,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 150 378,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 67 522,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 207 644,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 50 732,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51806 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 0,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 96 380,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 523 821,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 014 324,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 386 425,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 059 220,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 279 428,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 76 075,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 897 229,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 65 473,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 429 528,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 61 990,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 353 019,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 441 608,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 22 530,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 59 566,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 194,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 905,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7 526,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 95,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14 034,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 816,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 19 125,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 97 202,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 44 655,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20 595,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 44,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 573 544,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 520 183,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 143 955,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 887,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 144 013,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 27 963,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 142 215,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 127 773,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 18 777,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 50 648,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 089,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 2 340,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 4 051,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 212,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 586 042,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 126 822,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 126 822,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 5,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 129 311,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 743,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 251,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 96 513,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 24 432,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 980 642,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 105 626,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 928,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 606 720,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 65 116,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 34,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 596,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 30 033,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 946 072,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 28 633,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 444,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 395,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 806,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 71 822,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 21,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22 450 671,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 96,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 7 347,0000 | |
| Бланки | 91207 | 273,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 4 243 672,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 487 250,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 17 589 528,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 58 810 309,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 21 634 637,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 29 310,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 462 266,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 857 880,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 744,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 371,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 66 548,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 676 806,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 116 953,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 264 252,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 29,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 376,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 350,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 476,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 281,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 222 498,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 132 245 623,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 610 907,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 9 077 206,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 762,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 68 499,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 86 737,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 227 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 341 929,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 72 350,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 307 994,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 231 830,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 13 459,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 131 791,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 592 699,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 1 248 529,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 11 902 080,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 68,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 692,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 607 364,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 9 075 321,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 85 499,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 72 350,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 131 985,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 539 190,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 109 796,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 71 335,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 72 694,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 267 508,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 259 710,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 253 527,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 36 956,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 259 710,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 14 043,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 11 902 080,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 10 156,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 146 308,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 750 610,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 704 437 270,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 8 565,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3 035,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 622 606 564,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 777 559 738,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 111 708 813,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 193 307 264,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 17 100,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?