Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3171
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| Российской Федерации | 10401 | 1 446,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 194 551,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 7 422,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 1 093,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 99,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 56 804,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 15 129,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 694,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 28 170,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 135 375,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 28,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 29 369,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 804,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 43,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 103 100,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 7 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 35 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 427,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 169,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 45,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 127,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 240 699,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 27 952,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 138,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 264,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 57,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 149 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 827,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 77,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 207,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 82 683,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 910,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 120 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 909,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 196,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 53 815,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 67 602,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 149,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 519,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 998,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 859,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 922,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 619,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 2 712,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 321,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 159,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 27,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 589,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 420,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 321,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 6 097,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 935,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 566,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 25 205,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 30 279,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 6 690,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 7 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 799,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 159 121,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 13 658,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 8 706,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 91 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 726,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 232,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 814,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 80 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 75 554,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 124,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 223,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 93,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 107,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 50,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 408,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 839,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 198,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 186,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 47,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 303,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 49,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 162,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 627,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 627,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 049,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 159,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 589,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 274,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 533,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 98,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14 736,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 197,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 317,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 081,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 572,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 268,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 30,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 17 270,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 491,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 148 701,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 176 553,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 2 607,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 44 992,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 13 872,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 24 707,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 320 488,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 136 670,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 91,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 19 205,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 98,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 232,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 156,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 58 955,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 829 447,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 110,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 104 768,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 104 878,0000 | |
Страница была полезной?