Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ИНКАСБАНК"
Регистрационный номер
2685
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 262,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 495 726,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 011,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 11,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 61,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 48,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 925,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 031,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 791,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 567,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 46 762,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 68 098,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 11 242,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 510,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 788,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 088,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 42 222,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 716,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 31,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 29 475,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 113 006,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 565 401,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 237 050,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 624 419,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 190 702,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 82 535,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 242,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 45 590,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 82,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 289 508,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 35 332,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 35 332,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 330 359,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 330 359,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 513,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 777,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 58 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 4 138,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 74 370,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 58 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 331,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 18,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 273 188,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 705,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 739,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 386,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 081,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 467,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 201,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 8 065,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 815,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 342,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 143 792,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 059,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 27 265,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 26 335,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17 467,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 269 174,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 97 854,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 023,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 14,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 37,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 000,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 935,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 32,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 146,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 143,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 586,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 79 370,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 3 671,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 4 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 350,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 15 708,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 843,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 913,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 16 840,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 957,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 18 157,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 465,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 11 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 87 181,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 9 406,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 978,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 87 972,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 32 104,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 658,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 830,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 095,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 146 847,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 29 370,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 3 912,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 213,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 147,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 23,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 61,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 16 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 23 496,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 4 770,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 17 495,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 48 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 19 337,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 1 190,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 654,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 16 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 13 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5 817,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 2 706,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 11 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 137,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 49 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 80 131,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 96 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 53 553,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 779 994,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 56 048,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 95 562,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 063 714,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 747 944,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 187 276,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 601 109,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 613,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 106,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 076,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 530,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 981,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 224,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 356,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 570,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 351,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16 152,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 824,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 247,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 728,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 38,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 936,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 300,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46506 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 250,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 46807 | 7 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46808 | 3 672,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 55,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 10 782,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 169 124,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 125 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 65 764,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 649,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5 453,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 14,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 918,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 336,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 882,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 17 188,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 974,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 086,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 42 058,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 40 978,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 341,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 3 566,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 10 243,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 8,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 4,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 5,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 475,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 126,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 74,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 840,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 116,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 97,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 11,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 320,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 416,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 761,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 196,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 749,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 116,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 300 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 650,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 550 124,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 206 490,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 83 216,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 40 612,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 200,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 834,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 200,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 199 153,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 846,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 52 688,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 94 342,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 228 994,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 689,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 775,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 109 743,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 026,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 14 463,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 22 991,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 27 795,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 135,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 517,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 755,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 174,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 566,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 346,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 031,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 113,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 532,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 724,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 22 250,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 15 594,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 750,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 6 414,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 957,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 953,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 375,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 112,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 279,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 3 764,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 3,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 49,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 335,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 13 434,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 13 434,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 48,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 149,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 601,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 170 174,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 671,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 64 010,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 341,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 146 687,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10 413,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 327,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 248,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 12 909,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 65 013,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 20 543,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 437,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 254 838,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 752,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 164,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 456,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 107,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 3,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 110,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 69 271,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 581 751,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 256,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 135 865,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 35,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 23 736,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 712 919,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 1 342,0000 | |
| Бланки | 91207 | 168,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 2 944 774,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 722 351,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 699 614,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 804 704,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 469 897,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 702 321,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 181 389,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 400,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 247,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 34 313,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 81,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 2 994,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 39 548,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 268,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 239,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 245,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 550 835,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 578 931,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 680 035,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 256 337,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 127 603,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 511,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 198 160,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 2 389,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 2 043,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 5,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 679 977,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 480,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 256 098,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 177 780,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 133 562,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 389,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 043,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 386,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 14 368,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 302,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 696 470,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 984 849,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 711 923,0000 | |
Страница была полезной?