Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк"
Регистрационный номер
2419
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 4 678,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 185 570,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 086,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 959,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 856,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 523,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 395,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 063,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 634,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 134,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 103 083,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 33 239,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 344,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 44 525,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 572,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 102,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 21 033,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 79 821,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 79 821,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 40 369,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 40 369,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 12,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 18 902,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 16 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 387,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 44,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 527,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 418,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 674,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 326,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 106 743,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 285,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 149 960,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 811,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 486,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 213,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 37 509,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 45,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 38 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 24 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 225,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 857,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 729,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 62,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 2 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 21,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 81 791,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 17 706,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 89 218,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 151 744,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 46 380,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 162,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 82,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 155,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 522,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 916,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 644,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 733,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 559,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 112,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 69,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 11 460,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 137 903,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 138,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 717,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 142,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 932,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 009,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 370,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 844,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 140,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 25,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 13,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 997,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 225,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 22,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 39 727,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 56,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 7 057,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 9 173,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 4 072,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 919,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 520,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 17 043,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 400,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 58 296,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 87 552,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 203,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 111,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 708,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 159,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 787,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 171,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 159,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 42,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 578,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 419,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 582,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 174,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 870,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 61,0000 | |
| Земля | 60404 | 90,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 4 273,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 528,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 427,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 5,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 4 273,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 745,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 901,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 551,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 184,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 979,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 82,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 6,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 4,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 804,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 976,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 976,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 548,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 129,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 292,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 561,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 819,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 636,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 306,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 236,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 17,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 21 997,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 420,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 467,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 127,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 7 773,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 142,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 062,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 26,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 19 536,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 511,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 56,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 277 823,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 432 499,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 617,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 434 734,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 277 206,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 476,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 389 911,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 206 158,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 52 024,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 94 950,0000 | |
| Бланки | 91207 | 50,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 202 458,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 117 347,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 172 257,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 372 191,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 453 987,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 91 962,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 278 850,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 23,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 48 897,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 171,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 24,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 221,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 637,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 114,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 630,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 690 617,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 818 732,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 178,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 21 056 717,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 441 624,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 970,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 16 608 290,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 22,0000 | |
Страница была полезной?