Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Метрополь" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1639
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 65 013,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 17 170,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 492,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 284,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 21 087,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 45 230,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 926,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 508,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 162,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 23 368,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 698,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 466,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 765,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 456 234,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 222 130,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 295,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 779,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 948,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 13,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 941,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 582,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 823,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 11 520,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 094,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 20 094,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 24 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 446,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 95 997,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 256 161,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 11 636,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 14 346,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 3 665,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 524,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 083,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 665,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 18 591,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 711,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 52 453,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 514,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 242,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 862,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 151,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 311 985,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 2 095,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 749,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 24,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 29 850,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 407,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 573,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 608,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 635,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 14 704,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 15 519,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 36 540,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 335,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 730,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 33 627,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 91 810,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 386,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 387,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 364,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 915,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 17 291,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 134,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 7 273,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 13 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 203,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 5 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 58,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 121,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 67,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 188,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 263,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 11 755,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 39,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 245,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 38,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 382,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 772,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 18 515,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 18 515,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 39,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 3 585,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 31 859,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 1,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 15 595,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 566,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3 117,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 5 652,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 285,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 7 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 64 473,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 865,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 670,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 4 190,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 173,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 222,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 62,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 390,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 299,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 716,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 716,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 334,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 6 182,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 3 238,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 112,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 713,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 284,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 649,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 451,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 804,0000 | |
| Запасы | |||
| Другие материалы | 61006 | 482,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 366,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 366,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 7,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 1 343,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 122 260,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 134,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 1 343,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 129 887,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 181,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 279,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 221,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 35,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 484,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 594,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 140,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 830,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 187,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 49,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 674,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 876,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 515,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 063,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 210 373,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 094,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 31,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 83 099,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 25 964,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 249 954,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 078,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 573,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 352,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 101,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 531,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 574 100,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 87 270,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 17 353,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 83,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 87 297,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 17 409,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 075,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 803 702,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 32,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 936 459,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 873 350,0000 | |
Страница была полезной?