Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ИНКАСБАНК"
Регистрационный номер
2685
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 262,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 495 726,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 011,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 11,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 61,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 48,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 925,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 031,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 388,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 264,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 40 518,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 71 356,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 10 192,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 448,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 261,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 783,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 36 126,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 017,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 31,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 27 984,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 208 322,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 603 006,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 136 789,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 587,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 200 184,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 53 774,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 37 215,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 604,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 39,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 233 229,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 49 712,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 49 712,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 307 289,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 307 289,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 378,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 155,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 88 421,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 60 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 86 490,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 8 259,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 100,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 17,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 221 458,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 692,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 222,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 98,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 552,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 849,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 918,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 815,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 177,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 224 853,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 15 081,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 014,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 890,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17 513,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 814 680,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 52 291,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 076,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 32,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2 430,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 560,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 67,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 265,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 14,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 2 624,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 604,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 208,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 901,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 388,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 17 449,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 45,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 65 334,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 627,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 492,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 65 404,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 295,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 231,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 810,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 563,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 28 830,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 2 204,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 458,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 713,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 49,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 500,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 16 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 23 064,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 6 694,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 95 691,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 17 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 749,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 1 181,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 1 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 23,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 129,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 17 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 15 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7 264,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 905,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 990,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 109,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 147,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 43 347,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 66 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 41 665,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 570 521,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 75,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 551,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 70 242,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 565 377,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 441 919,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 30 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 365 884,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 38,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 12 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 984,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 834,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 629,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 754,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 549,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 921,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 365,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 500,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 903,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 54,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 059,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 89,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 86,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46506 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 100,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 46807 | 7 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46808 | 3 672,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 77,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 3 690,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 6 844,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 694 626,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 187 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 103 511,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47205 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 578,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 14 236,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 134,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 6 768,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 660,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 286,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 27 643,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 265,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 171,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 27 214,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 27 388,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 279,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 3 568,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 11 061,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 8,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 4,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 5,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 512,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 126,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 92,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 599,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 11,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 196,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 708,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 390,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 6 545,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 127,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 300 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 71 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 105 750,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 249 523,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 43 271,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 200,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 200,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 243 754,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 127,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 240 954,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 691,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 72 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 608,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 047,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 26 539,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 358,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 868,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 142,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 14 576,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 135,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 540,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 61,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 91,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 468,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 587,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 23,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 501,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 324,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 20 439,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 13 670,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 667,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 163,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 506,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 627,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 159,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 102,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 322,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 2 896,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 7,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 53,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 441,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 11 917,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 11 917,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 48,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 117,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 7,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 839,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 12,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 63 952,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 859,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 25 558,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 17,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 81 793,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 268,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 042,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 274,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 17 340,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 22 884,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 229,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 116 270,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 109,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 29 095,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 377,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 516,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 21 820,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 107,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 3,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 110,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 19,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 212 884,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 53,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 845 019,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 141,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 21,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 238 668,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 318,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 2 518 314,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 662 785,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 450 922,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 435 089,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 406 413,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 439 637,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 2 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 94 083,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 400,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 247,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 25 028,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 87,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 1 913,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 31 418,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 268,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 239,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 245,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 1 642,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 607,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 717 068,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 652 407,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 908 342,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 28 683,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 101 645,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 2 080,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 224 401,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 930,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 2 049,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 6,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 908 457,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 30 694,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 212 825,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 102 244,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 930,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 2 049,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 10 940,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 283,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 675 461,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 947 436,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 728 308,0000 | |
Страница была полезной?