Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ПЕРМКРЕДИТ"
Регистрационный номер
3301
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 200,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 125 799,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 7 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 300,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 152,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 179,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 404,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 465,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 974,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 026,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 159,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 014,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 27 727,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 807,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 509,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 509,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 114 986,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 114 986,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 29,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 16 300,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 36 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 968,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 28,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 29,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 796,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 44 544,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 618,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 488,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 113,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 14 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 90 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 216,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 43 081,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 495,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 306,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 20 042,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 355,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 259,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 641,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 21 067,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 122,0000 | |
| до востребования | 45109 | 222,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 417,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 27 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 29 808,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 79 610,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 26 832,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 785,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 16 896,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 655,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 496,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 515,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 342,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 574,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 923,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 145,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 259,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 668,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 30,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 140,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 350,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 703,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 410,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 184,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 602,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 503,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 52 312,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 20 277,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 16,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 22 959,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 108,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 255,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 104 373,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 505,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 38 413,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 32 569,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 20 764,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 13 181,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 131,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 17 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 20 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 257,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 30,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 43 937,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 417,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 016,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 900,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 800,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 303,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 029,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 55,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 23,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 169,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 501,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 24,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 182,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 638,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 515,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 2 733,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 221,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 30,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 141,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 2 592,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 182,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 337,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 624,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 74,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 404,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 24,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 13,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 435,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 419,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 419,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 503,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 16,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 012,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 118,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 158,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 249,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 248,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 260,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 376,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 93 396,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 414 240,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 179 518,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 67 718,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 67 358,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 324 398,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 23 939,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 170,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 641,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 231,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 59,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 116,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 286,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 174 513,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 113 344,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 3 451,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 57,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 113 401,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 451,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 154,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 197 689,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 197 843,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?