Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3171
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| Российской Федерации | 10401 | 1 446,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 194 551,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 7 422,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 1 093,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 50,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 356,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 13 243,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 116,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 042,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 30 233,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 257,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 254,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 9 183,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 9 100,0000 | |
| до востребования | 32010 | 183,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 211,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 39 117,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 134,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 185,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 39,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 963,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 574,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 276,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 18 888,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 434,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 180,0000 | |
| до востребования | 45109 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 26 874,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 74 066,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 854,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 22 064,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 4 413,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 591,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 249,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 209,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 315,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 031,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 828,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 41,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 969,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 1 097,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 41,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 17 330,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 38 486,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 21 444,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 891,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 791,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 3 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 38,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 093,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 344,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 436,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 364,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 364,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 803,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 91,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 133,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 151,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 581,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 198,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 128,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 40,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 282,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 36,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 38,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 581,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 581,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 969,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 8 745,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 869,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 322,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 728,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 430,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 564,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 50,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 12 867,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 762,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 120,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 40,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 263,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 54,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 209,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 559,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 110,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 555,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 171 709,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11 093,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 21 976,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 173 951,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 28 918,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 30 061,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 99 821,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 169 905,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 867,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 424,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 130,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 232,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 554,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 867,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 708 794,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 26,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 99 042,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 99 068,0000 | |
Страница была полезной?