Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"
Регистрационный номер
1616
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 24 998,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 4,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 750,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 919,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 14 224,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 110,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 846,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 437,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 55 536,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35 381,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 23 120,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 418,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 814,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 40,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 252,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 7 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 16,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 020,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 64 880,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 820,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 619,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 256,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 316,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 68,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 88,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 22 936,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 149,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 566,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 24 101,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 43,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 092,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 147,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 418,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 376,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 793,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 29 177,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 45 871,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 518,0000 | |
| до востребования | 45209 | 9 586,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 984,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 077,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 031,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 490,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1 488,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 714,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 138,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 172,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 130,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 420,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 8 386,0000 | |
| до востребования | 45607 | 1 258,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 196,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 216,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 561,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 425,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 407,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 584,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 284,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 96,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 211,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 5 618,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 294,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 285,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 76,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 146,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15 028,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 183,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 915,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 136,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 136,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 25,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 200,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 50,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 268,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 128,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 190,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 53,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 331,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 144,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 2 371,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 28,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 229,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 805,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 5,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 644,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 256,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 45,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 74,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 44,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 30,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 152,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 969,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 969,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 211,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 412,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 294,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 253,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 884,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 109,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 551,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 109,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 561,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 55,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 276,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 802,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 142,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 149,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 737,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 252,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 036,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 558,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 46 432,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 40,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 54,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 45 038,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 917,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 37 561,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 968,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 139 748,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 000,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 037,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 51,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 982,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 852,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 2 709,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 295,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 041,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 279 646,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 718,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 491 727,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 286 611,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 509 930,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 695 904,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Страница была полезной?