Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Золото-Платина-Банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2552
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 6,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 229 730,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 264,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 432,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 34 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 198 400,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 33 090,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 64 605,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 17 691,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 409,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 948,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 5 631,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 198 723,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 50 634,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 163 840,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 421 788,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 370 450,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 439,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 415,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 98 550,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 110 293,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 530 388,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 530 388,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 39 474,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 39 474,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 15 623,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 210 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 439 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 122 505,0000 | |
| до востребования | 32010 | 7 745,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 75 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 515 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 5 900,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 126 315,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 126 315,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 16 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 689,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 123,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 106,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 16 298,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 16 695,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 399,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 128,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 663 626,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 35 487,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 57,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3,0000 | |
| Федеральный дорожный фонд | 40407 | 205,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 67,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 119 143,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 2 994,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 718,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 64,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 79,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 012,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 97 079,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 099,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 430 870,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 105 074,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 263,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 18,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 198,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 7,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 731,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 5,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 200,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 750 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 937 030,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 11,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 352,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 31 303,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 111 016,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 12 306,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 53 135,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 85 259,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 25 344,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 21 635,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 032,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 77,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 238,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43407 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 119,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 61 812,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 202 657,0000 | |
| до востребования | 44210 | 112 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 71,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 12 251,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 30 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 20 786,0000 | |
| до востребования | 44609 | 2 621,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 1 000,0000 | |
| до востребования | 44709 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 5 502,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 538,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 692,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 660,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 142,0000 | |
| до востребования | 44909 | 1 730,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 146,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 175,0000 | |
| до востребования | 45009 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 59 175,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 704,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 45 897,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 298 639,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 473 177,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 510 339,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 157 614,0000 | |
| до востребования | 45209 | 93 477,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 650,0000 | |
| до востребования | 45309 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 161,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 490,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 14 012,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 612,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 061,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 110,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 3 911,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 13,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 163,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 312,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 971,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 48,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 726,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 634,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 23 551,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 984,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 24 247,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 16,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 63,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 225,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 14,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 13,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 7 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 488,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 14 379,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 410,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 631,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 25 795,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 832,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 3,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 795,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 174,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 367,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 72 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16 298,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 52 539,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 76 314,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 11 814,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 11 846,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 107,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 54,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 991,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 64,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 488,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 94 906,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 72 941,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 480,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 708,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 108 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 117 601,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 12 960,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 61 787,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 16 452,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 49 363,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 667,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 913,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 680,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 28 321,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 232,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 266,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 18 643,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 46,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 154,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 68,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 357,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 592,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 783,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 161,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 68,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 222,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 445,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 469,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11 718,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 519,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 731,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 986,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 917,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 920,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 702,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 7,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 60,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 470,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 454,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 687,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 159,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 115,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 120,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 631,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 11 958,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 11 958,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 77 751,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 895,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 76,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 1 191,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 55 371,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 708,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 1 370,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 677,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 5 442,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 642,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 9 135,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 62,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 748 751,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 60,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 492,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 030,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 129,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 039 416,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 468 814,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 28 402,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 218 540,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 201 846,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 56 687,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 289,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 374,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 59 736,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 731,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 98,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 87 458,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 295,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 977,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 166 146,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 1,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 171 435,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 927 046,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 47 932,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 43 922,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 43 532,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 46 645,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 677,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 764,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 384 138,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 101 777,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 387 907,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 101 780,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 11,0000 | |
Страница была полезной?