Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"
Регистрационный номер
588
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 941,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 119 597,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 13 712,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 1 313,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 39 866,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 4 571,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 265,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 472,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 031,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 906,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 21,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 42 546,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 695,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 232,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 268,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 048,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 675 373,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 026,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 658,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 29 161 356,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 559 887,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 633 751,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 558,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 168 073,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 260 296,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 260 296,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 75 446,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 75 446,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 747,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 565,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 521,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 28 250,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 4 238,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 8 051,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 285 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 106 400,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 44 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 500,0000 | |
| до востребования | 32010 | 4 419,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 15,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 36 185,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 549,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 9 057,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 30 552,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 331,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 063,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 741 297,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 920,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 248,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3 540,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 694,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 459 524,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 130,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 972,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 272,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 024,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 28 197 704,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 15,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 302 226,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 065,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 92 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 125 899,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 146 781,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 41 583,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 159,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 78 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 50,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 400,0000 | |
| до востребования | 44909 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 645,0000 | |
| до востребования | 45109 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 590,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 675,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 59 760,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 137 387,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 624,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 220,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 358,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 000,0000 | |
| до востребования | 45309 | 50,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 113,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 553,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 67,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 532,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 714,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 402,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 898,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 818,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 24 711,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 310,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 565,0000 | |
| до востребования | 45607 | 6,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 13 265,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 100,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 668,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 910,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 30,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 12 882,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 973,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 477,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 731,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 306 517,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 724,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 592,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 707,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 16 016,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 8 199,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 590,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 295,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 3 235,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 916,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 610,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 966,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 51 231,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 22 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 751,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 11 051,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 587,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 664,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 107,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 9 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 356,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 940,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 70 952,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 950,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 235,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 775,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 617,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 624,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 724,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 721,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 165,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 88,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 607,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 43,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 751,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 165 614,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 24 610,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 23 702,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 75,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 226,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 50,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 27 732,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 30 169,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 6 124,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 198,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 10 254,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 606,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 193 636,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 7 695,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 894,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 769,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 3 816,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1 417,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 60,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 32,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 602,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 9 462,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 9 462,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 252,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 11 695,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 445 712,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 14 069,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 169,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 444 486,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 29 997,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 76 145,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 468,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 34 276,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 049,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 69 374,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4 401,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 511,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 204,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 11,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 923,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 433,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 771,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 23 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 095 209,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 412 246,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 489 966,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 17 606,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 49,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 364,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 51 648,0000 | |
| Бланки | 91207 | 170,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 20 636,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 288,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 20 131,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 198 316,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 518 087,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 455,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 405,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 1 462,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 480,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 815,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 173,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 143,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 16 042,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 598,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 877 105,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 26 001,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 2 660,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 26 006,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 660,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 59,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 729 856,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 33 636 941,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 26,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 44 597 121,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 259 409,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 510 352,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Страница была полезной?