Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Золото-Платина-Банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2552
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 6,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 229 730,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 264,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 432,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 34 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 198 220,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 180,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 33 090,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 115 027,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 201,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 611,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 8 454,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 4,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 427 529,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 438,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 620 837,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 269 170,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 325 610,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 421,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 560,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 126 575,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 84 316,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 109 988,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 109 988,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 283 624,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 283 624,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 005,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 7 962,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 7 595,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 400 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 122 505,0000 | |
| до востребования | 32010 | 15 395,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 390 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3 900,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 240 125,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 16 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 564,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 123,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 106,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 16 338,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 16 729,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 692,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 480 348,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 287 168,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 354,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 190,0000 | |
| Федеральный дорожный фонд | 40407 | 0,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 34,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 314 493,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 4 530,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 956,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 46,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 702,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 45 719,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 507,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 255 641,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 780 296,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 284,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 60,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 30,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 108,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 550,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 300 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 11,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 31 303,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 99 542,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 11 981,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 46 754,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 80 710,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 826,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 15 617,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 966,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 71,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 199,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 169,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 61 826,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 202 774,0000 | |
| до востребования | 44210 | 112 868,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 76,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 9 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 23 807,0000 | |
| до востребования | 44609 | 439,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 1 000,0000 | |
| до востребования | 44709 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 5 450,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 533,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 5 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 11 842,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 660,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 143,0000 | |
| до востребования | 44909 | 9 777,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 160,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 100,0000 | |
| до востребования | 45009 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 45 844,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 718,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 517,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 205 187,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 293 149,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 498 597,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 162 208,0000 | |
| до востребования | 45209 | 96 246,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 132,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 650,0000 | |
| до востребования | 45309 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 247,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 138,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 403,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 808,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 116,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1 282,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 134,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 278,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 931,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 29 075,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 693,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 787,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 246,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 634,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 985,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 183,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 405,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 454,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 63,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 416,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 7 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 488,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 14 848,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 550,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 59 594,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 896,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 789,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 4,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 41 598,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 174,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 917,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 75 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16 338,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 32 213,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 61 279,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 944,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 11 846,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 107,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 54,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 991,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 64,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 111,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 35 947,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 17 678,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 480,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 913,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 47 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 102 687,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 42 567,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 95 904,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 29 577,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 99 676,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 17 474,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 19 876,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 30,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 575,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 812,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 629,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 338,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 65,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 107,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 68,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 357,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 847,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 725,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 361,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 817,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 332,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 663,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 165,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 10 284,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 506,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 007,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 986,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 875,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 239,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 673,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 6,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 60,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 175,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 438,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 644,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 012,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 96,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 170,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 780,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 11 379,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 11 379,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 61 871,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 899,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 75,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 837,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 48 782,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 2 115,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 34 002,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 446,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 837,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 79 457,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 1 348,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 55 487,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 288,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 191,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 457,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 151 510,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 27 176,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 054,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 353,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 354,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 29 050,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 354,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 116 512,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 213,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 288,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 373,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 3 079,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 1 002,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 225,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 77,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 586 043,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 482,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 508,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 036,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 97,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 930 459,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 482 678,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 24 207,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 033 720,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 650 384,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 50 870,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 874,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 374,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 59 684,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 731,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 98,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 81 679,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 295,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 977,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 166 444,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 57,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 173 318,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 917 769,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 14 898,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 441,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 45 578,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 44 581,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 44 150,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 13 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 2 806,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 44 290,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 754,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 805,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 374 178,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 95 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 377 986,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 95 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2,0000 | |
Страница была полезной?