Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.
Наименование кредитной организации
"РОСИНБАНК-СИБИРЬ" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
1221
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 146,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 300,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 16 648,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 973,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 851,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 744,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 8 599,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 57 536,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 872,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 141,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 563,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 110,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 84 514,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 598,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 636,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 455,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 499,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 384,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 35,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 760,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 760,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 499,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 014,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 69,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 275,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 275,0000 | |
| до востребования | 32010 | 55,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 29 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 297,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 69,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 90,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 633,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 330,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 101,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 741,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 254,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 531,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 128 402,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 525,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 397,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 224,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 743,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 550,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 160,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 158,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 33 630,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 005,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 595,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 839,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 283,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 113,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 7 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 7 590,0000 | |
| до востребования | 44210 | 154,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 60,0000 | |
| до востребования | 44909 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 571,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 58 486,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 930,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 003,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 100,0000 | |
| до востребования | 45309 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 173,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 530,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 495,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 595,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 686,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 752,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 771,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 756,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 671,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 354,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 41,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9 841,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 301,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 602,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 035,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 509,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 5 040,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 7 031,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 3 382,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 1 076,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 650,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 037,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 033,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 107,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 23 289,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 204,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 993,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 480,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 54,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 253,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 356,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 7 167,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 336,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 439,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 831,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 266,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 560,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 138,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 126,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 197,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 125,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 49,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 070,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 39 738,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 13 569,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 902,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 376,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 638,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 604,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 801,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 759,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 33,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 219,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 48,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 7,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 8,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 221,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 743,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 743,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 904,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 327,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 240,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 30,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 387,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 464,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7 425,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 137,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 084,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 125,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 741,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 517,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6 117,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 274,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 969,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 797,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 22 526,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 621,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 9 050,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 919,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 148 921,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 103,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 38,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 342 952,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 227 671,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 755,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 28 212,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 262 272,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 23 738,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 328,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 13 978,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 49,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 368,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 059,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 2 039,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 528,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 873,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 045 061,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 9 512,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 9 485,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 27,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 506 764,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 525 536,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 353 401,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 917 195,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 115 105,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 353 401,0000 | |
Страница была полезной?