Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"
Регистрационный номер
1616
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 24 998,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 750,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 189,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 13 724,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 110,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 129,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 444,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 19 044,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 708,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 57 291,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 417,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 571,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 716,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 7 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 17,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 202,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 90 622,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 816,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 485,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 190,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 281,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 25,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 190,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 88,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 148,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 866,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 14 330,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 732,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 003,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 298,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 654,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 693,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 208,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 197,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 653,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 579,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 204,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 42 918,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 402,0000 | |
| до востребования | 45209 | 7 787,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 591,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 082,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 500,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 552,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 137,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 783,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 57,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 477,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 196,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 350,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 21,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 99,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 22,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 997,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 5 618,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 625,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 108,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 30,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 25,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 103,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 175,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 85,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 126,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 177,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 144,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 2 158,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 19,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 175,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 664,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 4,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 504,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 179,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 84,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 28,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 33,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 33,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 126,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 652,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 652,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 997,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 570,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 104,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 225,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 350,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 187,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 127,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 092,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 202,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 602,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 557,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 216,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 461,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 917,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 103,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 7 103,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 34 614,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 43,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 24 772,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 616,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 161,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 968,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 127 493,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 109,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 987,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 51,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 699,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 2 636,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 022,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 645,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 209 529,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 705,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 155 320,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 366 354,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 509 919,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 279 752,0000 | |
Страница была полезной?