Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Объединенный Экспортно-Импортный Банк" (ОНЭКСИМ БАНК)
Регистрационный номер
2301
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 30 150,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 872 350,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 107 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 258,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 658 819,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 16,0000 | |
| Резервный фонд | |||
| Фонды накопления | 10703 | 71 821,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 512 800,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 247,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 506,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 108 399,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 599,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 28 850,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 524 007,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 062,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 1 776,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 204,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 169 666,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 315,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 8 010,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 235,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 114,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 10 472,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 18 007,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 375 799,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 142 479,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 1 179,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 4 783 907,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31803 | 141 071,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 617,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 6 737,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 33 002,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 60 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 63 483,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1 054 052,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 558,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 20 266,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 91,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 522,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 37,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 11 441 379,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 80 711,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 23,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 15,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44 715,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18 083,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 893,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 117,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 86,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 680,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 217 962,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 6 605 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 412,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 17,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 56 943,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 364 627,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 748 452,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 953 672,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 236 343,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 200 644,0000 | |
| до востребования | 45209 | 77 929,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 9,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 51 992,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 441,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 138 052,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 766 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 672 100,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1 321 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47207 | 9 674,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 53,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 013 348,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 57 961,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 347 370,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 622,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3 511,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 37 853,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 766 648,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 194 332,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 108 105,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 625 780,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 567 238,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 132 388,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 305 965,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 51 648,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 25 824,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50702 | 1 419 696,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50704 | 145 388,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 8 157,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 3 978,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 2 690 603,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 5 227,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 232 899,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 49 435,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 132 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 104 813,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 546 094,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 321,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51906 | 9 430 793,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 082 901,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 81 135,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 5 200,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10 535,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 1 341 600,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 570,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 2 650,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 621,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 116 428,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13 978,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 263,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 112,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 20 471,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 3 756,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 437,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 517,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 205,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 535,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 43,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 120,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 4 409,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 19 782,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 26 818,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14 462,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 342,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 342,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 627 628,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 27 287,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 32 759,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 138 723,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 877 394,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 459,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 250 623,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 14 319,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 481,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 19 643,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 994 345,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 514,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 197,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 813,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 764,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 578,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 322,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 30 958,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 998 238,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 513 384,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 470,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 9 664 459,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 079 880,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 37 853,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 347,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 390 564,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 8 975,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 1 949 131,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 540 028,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 12 575,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 25 759,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 3 007 487,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 58 830,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 16 726 956,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 150 133,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 240 893,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 40 674,0000 | |
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 3 281 813,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 528 400,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 597 577,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 34 183,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 603 323,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 18 841,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 18 924 765,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 40 073 952,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 43 971 690,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 13 192 955,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 1 129 456,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 309 955,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 085 311,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 28 343 085,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 33 770 743,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 136 127,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 1 129 456,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 309 955,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 584 744,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 338 740 876,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 27 029,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 160 775 349,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 388 771,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 87 516,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 19 047 371,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 400,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 138 856 595,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 5 240 856,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 955 791,0000 | |
Страница была полезной?