Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ИНКАСБАНК"
Регистрационный номер
2685
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2 927,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 24 907,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 15,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 11,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 67,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 42,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 936,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 031,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 875,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 427,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 25 539,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 58 199,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 8 913,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 744,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 88 832,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 31,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 56 545,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 19 981,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 191 688,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 766,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 55,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 53 444,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 411,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 20 158,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 917,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 100 164,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 221 515,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 221 515,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 46 347,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 46 347,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 202,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 881,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 6 865,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 36 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 98 508,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 924,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 86,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 893,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 46 165,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 23 593,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 884,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 140,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 47 538,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 368 962,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 376,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 874,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 15,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 124,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 30 797,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| до востребования | 41201 | 1 947,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 255,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 815,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 851,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 21 511,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 500,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 19,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 191,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 258,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 821,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 17 415,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 396,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 077,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 090,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 17 967,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 412,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 171,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 271,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 304,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43704 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 5 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 16 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 13 045,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 445,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 325,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 12 635,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 767,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 6 096,0000 | |
| до востребования | 44609 | 1 552,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 13 007,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 833,0000 | |
| до востребования | 44909 | 2 106,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 134,0000 | |
| до востребования | 45009 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 20 338,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 500,0000 | |
| до востребования | 45109 | 13 095,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 127 039,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 544,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 021,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 335,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 120 068,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 131 974,0000 | |
| до востребования | 45209 | 6 045,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 20,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 500,0000 | |
| до востребования | 45309 | 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 728,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 704,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 424,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 577,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 13,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 869,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 006,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 796,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 539,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 140,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 096,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 042,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 652,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 14,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 300,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 352,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 8 892,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 1 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 368,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 677,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 831,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 137,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 519,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 040,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 128,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 41 041,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 960,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 688,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 41 091,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 22,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 3 563,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 593,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 8,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 4,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 475,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 323,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 300,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 598,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 13,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 268,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 8,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 1 780,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 28 710,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 11 463,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 10 312,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 51 618,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 1 150,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 41 400,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 039,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 27 965,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 884,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 770,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 725,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 133,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 024,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 509,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 100,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 244,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 452,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 730,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 140,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 189,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 001,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 8 598,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 3 737,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 371,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 142,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 506,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 123,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 525,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 83,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 346,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 162,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 3,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 11,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 141,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 5 511,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 5 511,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 41 411,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 45,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 207,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 4 551,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 255,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 20 373,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 995,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 30 660,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 33 558,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 849,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 343,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 301,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 21 037,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 30 782,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 495,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 11,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 21 746,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 14 182,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 550,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 541,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 826,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 6,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 832,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 31,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 400,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 55,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 53 245,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 105,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 134 800,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 388,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 383,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 20 158,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 13,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 268,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 46 520,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 219,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 572 215,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 275 713,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 229 209,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 137 356,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 002 562,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 114 952,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 564,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 782,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 841,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 265,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 1 597,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 240,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 268,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 239,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 245,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 10 820,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 215,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 599,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 616 074,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 523,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 609,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 264 914,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 56 925,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 169 354,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 4 930,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 522,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 605,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 45 268,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 132 739,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 317 988,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 129,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 53,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 095 212,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 484 543,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 610 722,0000 | |
Страница была полезной?