Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
Инновационный банк кредитования развития производства и поставок продукции оборонной (машиностроительной) промышленности (Общество с
Регистрационный номер
215
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 4 445,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 4 630,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 253,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 1 869,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 228,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 478,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 918,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 735,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 216,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 48,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 11,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 126,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 658,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 89,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 751,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 617,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 282,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 282,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 449,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 449,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 98,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 839,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 9,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 4 120,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 4 120,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 210,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 270,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 823,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 41 825,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 114,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 302,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 86,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 677,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 827,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 420,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 627,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 867,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 29,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 906,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 600,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 344,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 494,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 97,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 521,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 446,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 21,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 652,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 236,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 40,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 522,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 935,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 126,0000 | |
| до востребования | 45209 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 258,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 962,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 513,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 128,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 303,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 835,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 318,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 775,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 227,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 806,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 339,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 50,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 248,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 464,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 364,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 20 324,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 927,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 439,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 84,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 580,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 1 351,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 13,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 7,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 16,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 252,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 6 513,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 8 939,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 10 159,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 36 579,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 595,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 62,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 64,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 8,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 71,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 65,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 42,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 39,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 67,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 17,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 469,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 524,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 228,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 310,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 388,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 383,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 125,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 332,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 158,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 3,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 9,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 3,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 232,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 679,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 679,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 224,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 778,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 448,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 24,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6,0000 | |
| Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам | 61404 | 28,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 898,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 82,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 31,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 98,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 37,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 274,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 129,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 292,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 514,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 59,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 36,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 82,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 118,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 100,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 232,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 660 827,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 20 325,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 12,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9 769 663,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 19 612,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 866,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 500,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 218,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 21 687,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 9,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 922,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 710,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 958,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 72,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 285,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 548,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 833,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 505 737,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 17 296,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 17 260,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 36,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7 654,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 135 488,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 143 142,0000 | |
Страница была полезной?